BB ETF Renda Fixa Pré Índice Futuro de Taxas de Juros S&p/b3 Fundo de Índice Resp Limitada
CNPJ 26.845.780/0001-64 · CLASSES FIIM · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB ETF Renda Fixa Pré Índice Futuro de Taxas de Juros S&p/b3 Fundo de Índice Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 121,4m distribuído em 16 posições. As maiores: Operações Compromissadas (53,55%), Títulos Públicos (46,42%), BCO BRASIL SA (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 121,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 16todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 121,4m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 32,8k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 32.789,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| Operações Compromissadas | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 65m | 53,55% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 56,4m | 46,42% |
| BCO BRASIL SA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 118,7k | 0,09% |
| BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 90,7k | -0,07% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11k | 0,00% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,42k | 0,00% |
| DIFERIR BMF 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,37k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 31/03/27 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,45k | 0,00% |
| GESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,06k | 0,00% |
| TXCUST?DIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,01k | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 399,64 | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 385,43 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 373,29 | 0,00% |
| EMOLUMENTO TOMADA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 68,64 | 0,00% |
| ORDEM COMPRA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,42 | 0,00% |
| DEVOLU??O A REC. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,80 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam