Tarpon Gt Master Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 27.389.566/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Tarpon Gt Master Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,79b distribuído em 30 posições. As maiores: FRAS-LE ON N1 (32,18%), MILLS ON NM (14,10%), LAVVI ON NM (13,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TARPON GT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,79bno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,81b100,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,7m-0,49% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.749.113,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| FRAS-LE ON N1Ver FRAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 899,3m | 32,18% |
| MILLS ON NMVer MILS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 394,2m | 14,10% |
| LAVVI ON NMVer LAVV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 380,8m | 13,62% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 272,9m | 9,76% |
| TEGMA ON EDJ NMVer TGMA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 267,3m | 9,56% |
| TRISUL ON NMVer TRIS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 208,1m | 7,44% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 113,2m | 4,05% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 69,4m | 2,48% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 69,4m | 2,48% |
| LOG-IN ON NMVer LOGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 41,2m | 1,47% |
| LAVV DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,9m | 0,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 17,1m | 0,61% |
| ORD. VENDA BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,2m | 0,54% |
| TRIS DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12m | 0,42% |
| ORVR BNS O | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,8m | 0,38% |
| ORD. COMPRA BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,05m | 0,18% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,74m | 0,16% |
| RANDON PART ON N1Ver RAPT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,16m | 0,11% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 1,25m | 0,04% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 401,1k | 0,01% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 49,9k | 0,00% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 39,7k | 0,00% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 32,5k | 0,00% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,8k | 0,00% |
| CORRET/EMPRE RVEMPR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,5k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,29k | 0,00% |
| TAXA CVM PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,53k | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 845,18 | 0,00% |
| AJUSTE DE COTAS | Aplicações em outros fundos | R$ 153,63 | 0,00% |
| PROV GALGO GALGO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,52 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam