Pepsi Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.021.980/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Pepsi Renda Fixa - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 201,9m distribuído em 94 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (16,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (13,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (12,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PEPSI RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 201,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 94todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 201,9m99,59% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 70,8k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 70.769,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 34m | 16,81% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 26,3m | 13,04% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 25,4m | 12,59% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 17,4m | 8,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 17,2m | 8,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 16,3m | 8,09% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 13,1m | 6,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,18m | 4,05% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,63m | 2,29% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,26m | 2,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 3,77m | 1,86% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 1,56% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2027-10-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 1,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,98m | 0,97% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-06-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,66% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 895,6k | 0,44% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 892,6k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 783,2k | 0,38% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 763k | 0,37% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 756k | 0,37% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 715k | 0,35% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,9k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,6k | 0,32% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 649k | 0,32% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,7k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 575k | 0,28% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2032-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 570,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 544,4k | 0,26% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 528,3k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 498,1k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456k | 0,22% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,4k | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,3k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 382,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,8k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,3k | 0,18% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 374,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,6k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 345,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,2k | 0,16% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,9k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,4k | 0,15% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA - venc. 2036-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,8k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,3k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,9k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 294,7k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,8k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 240k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,8k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,6k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 164k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,6k | 0,08% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,8k | 0,07% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2029-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,6k | 0,07% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,5k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,7k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,8k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 136,7k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117k | 0,05% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,8k | 0,05% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,4k | 0,05% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,2k | 0,05% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,2k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 96,8k | 0,04% |
| FLEURY SA - venc. 2031-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 89k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,8k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 35,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 24,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 8,77k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,89k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,36k | 0,00% |
| AMERICANAS ON NMVer AMER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,91k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 854,25 | 0,00% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 696,73 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 94 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam