Bradesco Máster Premium Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 28.428.069/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Bradesco Máster Premium Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 80,9b distribuído em 443 posições. As maiores: BRAM SOVEREIGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA (11,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (9,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 80,9bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 443todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 81b98,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 84,8m-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 84.784.574,17 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BRAM SOVEREIGN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,16b | 11,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 7,93b | 9,79% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,49b | 8,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,24b | 5,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,74b | 4,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,54b | 4,37% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,37b | 4,16% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 2,74b | 3,38% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,58b | 3,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 2,06b | 2,54% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,81b | 2,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,76b | 2,17% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54b | 1,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 1,52b | 1,87% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36b | 1,68% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08b | 1,33% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 988,9m | 1,22% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 881,3m | 1,08% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 877,1m | 1,08% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 798,1m | 0,98% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 785,1m | 0,97% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 689m | 0,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 665,4m | 0,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 612m | 0,75% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,4m | 0,69% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 561,3m | 0,69% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 536m | 0,66% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,6m | 0,61% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 492,3m | 0,60% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 467,2m | 0,57% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,3m | 0,51% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 394m | 0,48% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,2m | 0,47% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,1m | 0,45% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,1m | 0,44% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 320,3m | 0,39% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,2m | 0,39% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,9m | 0,37% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,8m | 0,36% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,9m | 0,35% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,1m | 0,34% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 280,8m | 0,34% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,2m | 0,34% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,7m | 0,32% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 257,7m | 0,31% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,8m | 0,30% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-07-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,4m | 0,28% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,6m | 0,28% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,3m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,8m | 0,27% |
| CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 221,6m | 0,27% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 215,2m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,7m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,3m | 0,23% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,9m | 0,22% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,8m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,3m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,7m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,8m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,1m | 0,20% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,9m | 0,20% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-12-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,2m | 0,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 158,1m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,9m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 145,2m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 143,3m | 0,17% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 142,7m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,7m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,3m | 0,17% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 132,5m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,6m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,3m | 0,15% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,8m | 0,15% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,1m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,1m | 0,14% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-02-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,5m | 0,14% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 110m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,5m | 0,12% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 99m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,4m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 97,1m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,2m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,9m | 0,11% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 86m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,4m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,8m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,5m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 83,3m | 0,10% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 81m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,1m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,9m | 0,09% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,5m | 0,09% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,2m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,8m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,2m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,6m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,6m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,8m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,7m | 0,08% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,6m | 0,08% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,5m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,4m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,5m | 0,08% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,4m | 0,08% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,5m | 0,08% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,3m | 0,08% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,5m | 0,08% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,2m | 0,08% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,2m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,8m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,6m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,5m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,7m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,2m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,1m | 0,06% |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 51,7m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,5m | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49,1m | 0,06% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 49m | 0,06% |
| FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 48,3m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 48,2m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,9m | 0,05% |
| BANCO MERCEDES- - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,7m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,3m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,1m | 0,05% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,4m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,8m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,2m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,7m | 0,05% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,5m | 0,05% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 42,4m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,4m | 0,05% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,2m | 0,05% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,8m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,8m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 40,2m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,8m | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,9m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,7m | 0,04% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,3m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,7m | 0,04% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 36m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,8m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,9m | 0,04% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,6m | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,5m | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-07-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 34,2m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,9m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,5m | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,3m | 0,03% |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 30,8m | 0,03% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,3m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,8m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,4m | 0,03% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8m | 0,03% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4m | 0,03% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,3m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 27,2m | 0,03% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,2m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,9m | 0,03% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7m | 0,03% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4m | 0,03% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,4m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3m | 0,03% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,2m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,1m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,9m | 0,02% |
| BANCO RANDON SA - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,8m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,6m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,1m | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,5m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9m | 0,02% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,9m | 0,02% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,8m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,9m | 0,02% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,1m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,8m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,6m | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,4m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,9m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,7m | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2m | 0,02% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,9m | 0,02% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1m | 0,01% |
| BANSICREDI - venc. 2026-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7m | 0,01% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,8m | 0,01% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3m | 0,01% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6m | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4m | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,3m | 0,01% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 0,01% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,6m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,01% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,01% |
| CITIBANK - venc. 2027-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,01% |
| DE252/SENDAS/250324/250329/06057223000171 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,99m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,98m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,97m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,84m | 0,01% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,79m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,73m | 0,01% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,66m | 0,01% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,65m | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,43m | 0,01% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,07m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,59m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,48m | 0,01% |
| DE252/LM TRANS/250922/250927/00389481000179 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,34m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,25m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,08m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,95m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,79m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,68m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,65m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,64m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,52m | 0,00% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,49m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,46m | 0,00% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,37m | 0,00% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,35m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,95m | 0,00% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Títulos do governo | R$ 6,92m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,91m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,85m | 0,00% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,61m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,41m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,31m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,17m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,13m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,08m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,96m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,9m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,85m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,82m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,58m | 0,00% |
| B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,43m | 0,00% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,41m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,38m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,24m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,15m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,12m | 0,00% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,03m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,97m | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,89m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,87m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,87m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,71m | 0,00% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,54m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,32m | 0,00% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,31m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,21m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,2m | 0,00% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-12-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,01m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,82m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,77m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,66m | 0,00% |
| CHEMICAL XII - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,6m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,49m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,44m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,32m | 0,00% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 0,00% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 0,00% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,16m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 0,00% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,94m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,87m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 0,00% |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,64m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,48m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,00% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,08m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,72m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-11-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,00% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,00% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 996,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 987k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 977,2k | 0,00% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 951,6k | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 937k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 929,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 914,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 905,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 900,4k | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 897,4k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 892k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 885,9k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 885,7k | 0,00% |
| CAIXA - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 801k | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 769,1k | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,1k | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,1k | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 765,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 760,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 748,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 712,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 709,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 706,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 704,3k | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 703,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 687,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 677,7k | 0,00% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 634,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 578,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 563,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 530k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 473,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 470,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 466,4k | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 428,3k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 381,1k | 0,00% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2026-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,4k | 0,00% |
| DEBENTURES SIMPLES | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 246,3k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 240,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,1k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,2k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 190,5k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 180,7k | 0,00% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-03-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 178k | 0,00% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,9k | 0,00% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2027-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 177,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 161,6k | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 153,1k | 0,00% |
| FUT DAP/K37 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 140k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,9k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129k | 0,00% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 117,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,6k | 0,00% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 85,4k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 82,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 77,4k | 0,00% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,5k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 56k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,9k | 0,00% |
| FUT DAP/K31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 50,2k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41,7k | 0,00% |
| FUT DAP/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 34,3k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1k | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,7k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,9k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,02k | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,24 | 0,00% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 0,00 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 443 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam