Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado Iq Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 28.851.713/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado Iq Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,81b distribuído em 221 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (19,15%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,31%), BANCO BMG S.A. - venc. 2027-03-08 (0,53%). R$ 1,03b (56,78% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO IQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,81bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 221todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 780,6m42,15% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,03b56,78% do patrimônio
Sobram R$ 1.025.488.789,19 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 346m | 19,15% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 186,3m | 10,31% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2027-03-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,68m | 0,53% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-01-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,43m | 0,52% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-07-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,23m | 0,45% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,41m | 0,41% |
| RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,47m | 0,35% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,12m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,04m | 0,33% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,01m | 0,33% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,52m | 0,30% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,22m | 0,28% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,13m | 0,28% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,29m | 0,23% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2027-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,21m | 0,23% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,03m | 0,22% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,03m | 0,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,7m | 0,20% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 0,19% |
| ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICA S.A. - venc. 2036-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,54m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,1m | 0,17% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,99m | 0,16% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97m | 0,16% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,89m | 0,15% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 0,15% |
| BANCO CSF S/A - venc. 2027-02-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,14% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,59m | 0,14% |
| BANCO CSF S/A - venc. 2028-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,5m | 0,13% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 0,13% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2028-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,12% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,11% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,10% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,83m | 0,10% |
| EDENTOURMALINE HAN FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,83m | 0,10% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-08-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,79m | 0,09% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,09% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-10-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,09% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,09% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,09% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 0,09% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,08% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,08% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,54m | 0,08% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,08% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,07% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,07% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,07% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,07% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 0,07% |
| SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,07% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,07% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,07% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,06% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-01-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,06% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,06% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,06% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,06% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,06% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,06% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,06% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,06% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,06% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,06% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,06% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,06% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,06% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,06% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,06% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,06% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,06% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 964,1k | 0,05% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 963,2k | 0,05% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 939,6k | 0,05% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 928,8k | 0,05% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 919,3k | 0,05% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 919k | 0,05% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 904,8k | 0,05% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 897,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 875,2k | 0,04% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 847,4k | 0,04% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 846,4k | 0,04% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 829,6k | 0,04% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 823,2k | 0,04% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 810,5k | 0,04% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 804,3k | 0,04% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 795,9k | 0,04% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 788,8k | 0,04% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 774,3k | 0,04% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 769,9k | 0,04% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-01-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 764,2k | 0,04% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 733,4k | 0,04% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,6k | 0,03% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2028-03-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 676,5k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 675,5k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 659,5k | 0,03% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,2k | 0,03% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-10-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 643k | 0,03% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 641,2k | 0,03% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 639k | 0,03% |
| BANCO MORGAN STANLEY SA - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 618,8k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 617,7k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 611,4k | 0,03% |
| BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 604,4k | 0,03% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 600,9k | 0,03% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,7k | 0,03% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 580,4k | 0,03% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 559,3k | 0,03% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 558,5k | 0,03% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 548,6k | 0,03% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,4k | 0,02% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,1k | 0,02% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,4k | 0,02% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,1k | 0,02% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,5k | 0,02% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,8k | 0,02% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,4k | 0,02% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,3k | 0,02% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,7k | 0,02% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,6k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,4k | 0,02% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 463,7k | 0,02% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 457,8k | 0,02% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 412,2k | 0,02% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2027-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 409,9k | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,6k | 0,02% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 361k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,5k | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 337k | 0,01% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,9k | 0,01% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,1k | 0,01% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324k | 0,01% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 323,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,8k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,5k | 0,01% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,5k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,8k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,4k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,5k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,5k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,5k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,1k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,9k | 0,01% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-06-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,3k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,4k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 258k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 257,6k | 0,01% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2026-11-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,9k | 0,01% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 250,2k | 0,01% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 248k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,9k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,5k | 0,01% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,1k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,1k | 0,01% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 241,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238,2k | 0,01% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2028-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 209,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,5k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,8k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,1k | 0,01% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,9k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,9k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,2k | 0,01% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 182,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 177k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 173,8k | 0,00% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,9k | 0,00% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2028-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 152k | 0,00% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,3k | 0,00% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 147k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 140,3k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 139k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,5k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,3k | 0,00% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,7k | 0,00% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 121,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,7k | 0,00% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,8k | 0,00% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,5k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,2k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,1k | 0,00% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2029-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,6k | 0,00% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,4k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,3k | 0,00% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,00% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,2k | 0,00% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,3k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 55,4k | 0,00% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2030-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 0,00% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 34,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 987,45 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 221 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam