Truxt Long Bias Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access
CNPJ 29.148.672/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Truxt Long Bias Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 11,8m distribuído em 4 posições. As maiores: TRUXT LONG BIAS ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (68,94%), TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RL (27,70%), BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (3,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TRUXT LONG BIAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 4todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 11,8m99,97% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 0,000,00% do patrimônio
As posições declaradas fecham exatamente com o patrimônio líquido do mês.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| TRUXT LONG BIAS ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,13m | 68,94% |
| TRUXT I LONG BIAS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS MULTIMERCADO RLVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,27m | 27,70% |
| BTG PACTUAL CDB I FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 385,3k | 3,26% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,37k | 0,07% |
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam