Itaú Wealth Iq Master Renda Fixa Referenciado DI FIF Resp Limitada
CNPJ 29.196.718/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Wealth Iq Master Renda Fixa Referenciado DI FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 7,87b distribuído em 164 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (41,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (9,50%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (6,60%). R$ 2,48b (31,52% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ WEALTH IQ MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,87bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 164todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 5,39b67,74% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 2,48b31,52% do patrimônio
Sobram R$ 2.480.804.636,67 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,28b | 41,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 747,6m | 9,50% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 520m | 6,60% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 153,7m | 1,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 137,1m | 1,74% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 78,9m | 1,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 52,8m | 0,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 31,2m | 0,39% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,5m | 0,36% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 26,6m | 0,33% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-01-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,2m | 0,24% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3m | 0,19% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,4m | 0,18% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 0,15% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,4m | 0,15% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 0,13% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2027-09-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,37m | 0,10% |
| SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MULTIP - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,92m | 0,10% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,83m | 0,09% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,73m | 0,09% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,68m | 0,09% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,62m | 0,09% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,25m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,73m | 0,08% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,37m | 0,08% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2027-03-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,17m | 0,07% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,01m | 0,07% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-07-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,9m | 0,07% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2027-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,57m | 0,07% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,94m | 0,06% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,78m | 0,06% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,67m | 0,05% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,58m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,93m | 0,04% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61m | 0,04% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 0,04% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-07-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,53m | 0,04% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-01-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,33m | 0,04% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 0,04% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 0,04% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-07-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,07m | 0,03% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 0,03% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2027-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 0,03% |
| CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,78m | 0,03% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 0,03% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-08-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,52m | 0,03% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 0,03% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,03% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,02% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,18m | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,02% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,02% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,99m | 0,02% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,97m | 0,02% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 0,02% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2028-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,93m | 0,02% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2027-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,02% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,02% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,02% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,02% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,02% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,02% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,02% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,02% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,64m | 0,02% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,02% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,02% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,01% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,41m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,38m | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,01% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2027-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,01% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2028-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,01% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,01% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 997,3k | 0,01% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 996,4k | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 904,8k | 0,01% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 900,5k | 0,01% |
| SCANIA BANCO SA - venc. 2027-10-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 842,6k | 0,01% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2029-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 803k | 0,01% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 785,6k | 0,00% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 727,1k | 0,00% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 710,7k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 693,3k | 0,00% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 688,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 686,9k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 681,7k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 666,3k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 653,5k | 0,00% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 649,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,3k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 638k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 631k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,7k | 0,00% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2028-03-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,3k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 603,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,6k | 0,00% |
| ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO - venc. 2030-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 588,5k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 588,3k | 0,00% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-06-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,7k | 0,00% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 531,1k | 0,00% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,2k | 0,00% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 506,9k | 0,00% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,1k | 0,00% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,5k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,8k | 0,00% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,2k | 0,00% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 461,1k | 0,00% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2030-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,7k | 0,00% |
| AMERICANAS BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 447,1k | 0,00% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,1k | 0,00% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 401k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 361,3k | 0,00% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2028-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,7k | 0,00% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,3k | 0,00% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,4k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,1k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,5k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,6k | 0,00% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,9k | 0,00% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 283,2k | 0,00% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,9k | 0,00% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 277k | 0,00% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,9k | 0,00% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,5k | 0,00% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,5k | 0,00% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 273,1k | 0,00% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,9k | 0,00% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-06-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 271,3k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-03-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 267,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 265,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,7k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 252,1k | 0,00% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 249,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 238k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,8k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,5k | 0,00% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,9k | 0,00% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 183,4k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,9k | 0,00% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,4k | 0,00% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,5k | 0,00% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 115,9k | 0,00% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2027-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,9k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 107,1k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,5k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 101k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 94,5k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 89,2k | 0,00% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 58,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 51,8k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,72k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 164 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam