BTG Pactual Digital Tesouro Selic Simples Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 29.562.673/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BTG Pactual Digital Tesouro Selic Simples Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,22b distribuído em 49 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (21,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (17,53%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL DIGITAL TESOURO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,22bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 49todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 4,26b132,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,04b-32,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.038.185.983,88 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 686,1m | 21,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 565,3m | 17,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 430,9m | 13,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 332,2m | 10,30% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 325,4m | 10,09% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 324,8m | 10,07% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 264,7m | 8,20% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 237,3m | 7,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 164,9m | 5,11% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RM3 / 01/09/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 98,4m | 3,05% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 94,5m | 2,93% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 79,1m | 2,45% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 71,8m | 2,22% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RK7 / 01/09/2028 | Ações de empresas brasileiras | R$ 64,3m | 1,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 51,8m | 1,60% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RM3 / 01/09/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 49m | 1,51% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01 | Títulos do governo | R$ 48,6m | 1,50% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RH3 / 01/09/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,5m | 1,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 30m | 0,93% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RZ5 / 01/12/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,6m | 0,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 28,8m | 0,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 27,7m | 0,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 24m | 0,74% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RO9 / 01/03/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,8m | 0,61% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RO9 / 01/03/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,8m | 0,61% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RR2 / 01/09/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,7m | 0,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 17,2m | 0,53% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01 | Títulos do governo | R$ 17m | 0,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 14,9m | 0,46% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,8m | 0,36% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RT8 / 01/12/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,8m | 0,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 11,4m | 0,35% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 11m | 0,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 10,6m | 0,32% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RM3 / 01/09/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,57m | 0,17% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,46m | 0,10% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RI1 / 01/03/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,46m | 0,10% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RL5 / 01/03/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,26m | 0,10% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RL5 / 01/03/2029 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,26m | 0,10% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RX0 / 01/09/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,99m | 0,09% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RX0 / 01/09/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,99m | 0,09% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RO9 / 01/03/2030 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,72m | 0,08% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RF7 / 01/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 435k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 81k | 0,00% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RZ5 / 01/12/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59k | 0,00% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1S16 / 01/06/2032 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59k | 0,00% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1S16 / 01/06/2032 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59k | 0,00% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RW2 / 01/06/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,7k | 0,00% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RW2 / 01/06/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,7k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam