Ps Diversificação Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 29.638.303/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Ps Diversificação Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 25,3m distribuído em 28 posições. As maiores: BACW39 (26,24%), VALORES A RECEBER (17,02%), ITAÚ VIC AÇÕES GLOBAIS HEDGED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (16,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PS DIVERSIFICAÇÃO RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 25,3mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 31,1m123,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,86m-23,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.858.927,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BACW39 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 6,64m | 26,24% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,31m | 17,02% |
| ITAÚ VIC AÇÕES GLOBAIS HEDGED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,12m | 16,27% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,93m | 11,58% |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,77m | 10,93% |
| HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,73m | 6,84% |
| IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,45m | 5,74% |
| INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,19m | 4,69% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 991,5k | 3,92% |
| HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 984k | 3,89% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 922,9k | 3,64% |
| ISHARES MSCI BDR ETF | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 515,5k | 2,03% |
| ISHARES MSCI BDR ETF | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 489,9k | 1,93% |
| HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 443,3k | 1,75% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 421,9k | 1,66% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 383,3k | 1,51% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 337,9k | 1,33% |
| HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 223,8k | 0,88% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 157,6k | 0,62% |
| DOLFV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 80,9k | 0,31% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 75,3k | 0,29% |
| DOLFU26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 52,2k | -0,20% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,5k | 0,09% |
| INDFV26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 19,5k | 0,07% |
| EUPFU26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,2k | 0,00% |
| SWIFU26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 666,80 | 0,00% |
| JAPFU26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 532,32 | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 403,37 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam