Classe Única do Western Asset Fi Financeiro Incentivado em Debêntures de Infra RF CP Resp Limitada
CNPJ 29.983.516/0001-85 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Classe Única do Western Asset Fi Financeiro Incentivado em Debêntures de Infra RF CP Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 84m distribuído em 154 posições. As maiores: OMEGA GERACAO S - venc. 2027-05-15 (3,15%), CONCESSIONARIA - venc. 2042-01-15 (3,07%), HELIO VALGAS - venc. 2038-06-15 (2,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET FI FINANCEIRO INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CP RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 84mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 154todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 84,8m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 803,7k-0,96% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 803.678,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| OMEGA GERACAO S - venc. 2027-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 3,15% |
| CONCESSIONARIA - venc. 2042-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 3,07% |
| HELIO VALGAS - venc. 2038-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 2,88% |
| CONS ROD NOROES - venc. 2047-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 2,65% |
| CASAN - venc. 2032-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 2,64% |
| BRASIL TECNOLOG - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 2,55% |
| CONC RAPOSO - venc. 2035-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 2,36% |
| CONCESSIONARIA - venc. 2030-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 2,32% |
| VIARONDON CONCE - venc. 2034-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 2,18% |
| CAGECE - CIA DE - venc. 2036-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 2,07% |
| WESTERN ASSET SOBERANO II SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,71m | 2,03% |
| AUTOPISTA REGIS - venc. 2031-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,65m | 1,95% |
| BRISANET SERVIC - venc. 2028-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 1,88% |
| EDP TRANSMISSAO - venc. 2039-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 1,85% |
| CEEED - venc. 2029-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 1,71% |
| ATHON GERACAO - venc. 2041-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 1,69% |
| MATA STA GENEBR - venc. 2031-11-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 1,63% |
| CEMIG DISTRIBUI - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 1,63% |
| ENERGISA - venc. 2030-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 1,62% |
| COMPANHIA ENERG - venc. 2032-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 1,53% |
| ALGAR TELECOM S - venc. 2033-11-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 1,45% |
| ALGAR TELECOM S - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 1,43% |
| CONCES ROTA BAN - venc. 2034-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 1,41% |
| BARREIRAS HOLDI - venc. 2044-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 1,25% |
| CASAN - venc. 2032-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 1,19% |
| AGUAS TERESINA - venc. 2032-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 999,8k | 1,18% |
| ATHON GERACAO - venc. 2041-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 962,3k | 1,14% |
| ATHON GERACAO - venc. 2041-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 962,3k | 1,14% |
| AUTOPISTA PLANA - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 954,2k | 1,13% |
| ENERGISA - venc. 2030-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 836,5k | 0,99% |
| AGUAS TERESINA - venc. 2032-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 810,3k | 0,96% |
| CONCES ROTA BAN - venc. 2034-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 801,8k | 0,95% |
| EMPRESA DE ENER - venc. 2033-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,2k | 0,91% |
| CONCES ROTA BAN - venc. 2034-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,8k | 0,91% |
| BRISANET SERVIC - venc. 2028-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 755,8k | 0,89% |
| CONCES ROTA BAN - venc. 2034-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 755,1k | 0,89% |
| ALGAR TELECOM S - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 711,9k | 0,84% |
| RUMO MALHA PAUL - venc. 2033-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 692,2k | 0,82% |
| RUMO MALHA PAUL - venc. 2033-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 685,7k | 0,81% |
| EMPRESA DE ENER - venc. 2033-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,5k | 0,81% |
| CEEED - venc. 2029-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 613,6k | 0,73% |
| COELBA - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 591,7k | 0,70% |
| CAGECE - CIA DE - venc. 2036-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,1k | 0,70% |
| HOLDING DO ARAG - venc. 2036-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 558,3k | 0,66% |
| LOCALIZA - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 553,1k | 0,65% |
| COMPANHIA ENERG - venc. 2032-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 552k | 0,65% |
| Rede DOr São Lu - venc. 2031-07-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,8k | 0,63% |
| EMPRESA DE ENER - venc. 2033-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,5k | 0,63% |
| ENTREVIAS CONCE - venc. 2030-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,5k | 0,62% |
| EMPRESA DE ENER - venc. 2033-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 519k | 0,61% |
| CONCESSIONARIA - venc. 2042-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 518,5k | 0,61% |
| VIARONDON CONCE - venc. 2034-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,9k | 0,61% |
| CEEED - venc. 2029-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,8k | 0,61% |
| MINERVA - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,1k | 0,60% |
| BRASIL TECNOLOG - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 509,3k | 0,60% |
| RUMO MALHA PAUL - venc. 2033-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,2k | 0,58% |
| ECORODOVIAS - venc. 2039-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 485,8k | 0,57% |
| AGUAS TERESINA - venc. 2032-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 482,5k | 0,57% |
| COMPANHIA ENERG - venc. 2032-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,7k | 0,57% |
| AGUAS TERESINA - venc. 2032-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,4k | 0,57% |
| HELIO VALGAS - venc. 2038-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 476,8k | 0,56% |
| EMPRESA DE ENER - venc. 2033-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,5k | 0,54% |
| BRASIL TECNOLOG - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 454,5k | 0,54% |
| CAGECE - CIA DE - venc. 2036-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 425,6k | 0,50% |
| COMPANHIA ENERG - venc. 2032-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 421,8k | 0,50% |
| COMPANHIA ENERG - venc. 2032-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 416,6k | 0,49% |
| COMPANHIA ENERG - venc. 2032-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 411,4k | 0,48% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 401,8k | 0,47% |
| RUMO MALHA PAUL - venc. 2033-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 395,5k | 0,47% |
| VIARONDON CONCE - venc. 2034-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 387,6k | 0,46% |
| ENTREVIAS CONCE - venc. 2030-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,6k | 0,46% |
| EDP TRANSMISSAO - venc. 2039-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,5k | 0,45% |
| CONCESSIONARIA - venc. 2041-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 378,8k | 0,45% |
| BRISANET SERVIC - venc. 2028-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,9k | 0,44% |
| BRISANET SERVIC - venc. 2028-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 377,9k | 0,44% |
| CONCES ANHANGUE - venc. 2037-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 363,4k | 0,43% |
| USINA TERMELETR - venc. 2028-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,3k | 0,42% |
| CONC RAPOSO - venc. 2035-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,2k | 0,41% |
| ASSURUA 5 ENERG - venc. 2041-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,4k | 0,41% |
| ARTERIS SA - venc. 2035-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,6k | 0,41% |
| EMPRESA DE ENER - venc. 2033-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,5k | 0,40% |
| AES CAJUINA AB1 - venc. 2044-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,4k | 0,40% |
| AUTOPISTA LITOR - venc. 2031-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,5k | 0,36% |
| ENERGISA - venc. 2030-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,1k | 0,36% |
| UNIDAS LOCACOES - venc. 2029-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,3k | 0,35% |
| UNIDAS LOCACOES - venc. 2029-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 298,3k | 0,35% |
| BR MALLS - venc. 2034-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,6k | 0,34% |
| HELIO VALGAS - venc. 2038-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 288,3k | 0,34% |
| Participante (R - venc. 2028-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 284,3k | 0,33% |
| CONCESSIONARIA - venc. 2030-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 279,7k | 0,33% |
| CASAN - venc. 2032-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,9k | 0,33% |
| VIARONDON CONCE - venc. 2034-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,3k | 0,32% |
| BARREIRAS HOLDI - venc. 2044-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 265k | 0,31% |
| VIARONDON CONCE - venc. 2034-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,3k | 0,30% |
| BRASIL TECNOLOG - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 247,1k | 0,29% |
| VIARONDON CONCE - venc. 2034-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 242,1k | 0,28% |
| CONCESSIONARIA - venc. 2042-01-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 238k | 0,28% |
| ALGAR TELECOM S - venc. 2033-11-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,8k | 0,28% |
| HELIO VALGAS - venc. 2038-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 236,5k | 0,28% |
| AES CAJUINA AB1 - venc. 2044-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 234,9k | 0,27% |
| COMPANHIA ENERG - venc. 2032-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 220k | 0,26% |
| VIARONDON CONCE - venc. 2034-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,8k | 0,26% |
| ENTREVIAS CONCE - venc. 2030-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 216,5k | 0,25% |
| ALGAR TELECOM S - venc. 2033-11-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,4k | 0,24% |
| AUTOPISTA LITOR - venc. 2031-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 195k | 0,23% |
| RODOVIAS DO BRA - venc. 2030-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,6k | 0,22% |
| RODOVIAS DO BRA - venc. 2030-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,6k | 0,22% |
| AGUAS TERESINA - venc. 2032-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 189,5k | 0,22% |
| CONC RAPOSO - venc. 2035-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 187,8k | 0,22% |
| CONCESSIONARIA - venc. 2030-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 186,4k | 0,22% |
| PAGUE MENOS - venc. 2028-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,8k | 0,21% |
| PAGUE MENOS - venc. 2028-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,8k | 0,21% |
| ARMAC LOCACA - venc. 2032-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 178k | 0,21% |
| MINERVA - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 167k | 0,19% |
| HOLDING DO ARAG - venc. 2036-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 155,3k | 0,18% |
| CONCESSIONARIA - venc. 2030-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 139,8k | 0,16% |
| USIMINAS - venc. 2029-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,6k | 0,16% |
| USIMINAS - venc. 2029-12-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,6k | 0,16% |
| LM TRANSPORTE - venc. 2027-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,7k | 0,16% |
| LM TRANSPORTE - venc. 2027-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,7k | 0,16% |
| ECORODOVIAS - venc. 2039-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,4k | 0,16% |
| HELIO VALGAS - venc. 2038-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,2k | 0,14% |
| COMPANHIA ENERG - venc. 2032-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 122,4k | 0,14% |
| EMPRESA DE ENER - venc. 2033-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,7k | 0,14% |
| USINA TERMELETR - venc. 2028-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,1k | 0,14% |
| ASSAI - venc. 2029-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,3k | 0,14% |
| ASSAI - venc. 2029-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,3k | 0,14% |
| BRASIL TECNOLOG - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,3k | 0,14% |
| USINA TERMELETR - venc. 2028-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,3k | 0,14% |
| CEEED - venc. 2029-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 118,2k | 0,14% |
| BRASIL TECNOLOG - venc. 2031-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,1k | 0,13% |
| ENTREVIAS CONCE - venc. 2030-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,7k | 0,13% |
| CEMIG DISTRIBUI - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,5k | 0,13% |
| AUTOPISTA LITOR - venc. 2031-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 109,1k | 0,12% |
| CONCES ANHANGUE - venc. 2037-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,8k | 0,12% |
| CA MODAS S.A. - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,4k | 0,12% |
| CA MODAS S.A. - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,4k | 0,12% |
| ECORODOVIAS - venc. 2039-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,8k | 0,12% |
| CONCESSIONARIA - venc. 2030-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,2k | 0,11% |
| MAGAZ LUIZA - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,4k | 0,10% |
| MAGAZ LUIZA - venc. 2026-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,4k | 0,10% |
| USINA TERMELETR - venc. 2028-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,9k | 0,08% |
| EDP TRANSMISSAO - venc. 2039-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,4k | 0,07% |
| ATHON GERACAO - venc. 2041-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,07% |
| CONCES ROTA BAN - venc. 2034-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,7k | 0,07% |
| USINA TERMELETR - venc. 2028-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60k | 0,07% |
| USINA TERMELETR - venc. 2028-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60k | 0,07% |
| USINA TERMELETR - venc. 2028-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 38k | 0,04% |
| ENERGISA - venc. 2030-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,1k | 0,03% |
| EMPRESA DE ENER - venc. 2033-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,6k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,3k | 0,02% |
| USINA TERMELETR - venc. 2028-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,01k | 0,01% |
| USINA TERMELETR - venc. 2028-04-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,21k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,18k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 154 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam