Xpce Special Situations FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 30.418.951/0001-46 · CLASSES - FIDC · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Xpce Special Situations FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 265,5m distribuído em 29 posições. As maiores: PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (29,55%), XP PRECATÓRIOS FIC DE FIDC JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,33%), IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,75%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XPCE SPECIAL SITUATIONS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 265,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 265,7m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 177,5k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 177.491,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| PJUS COBALTO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 78,5m | 29,55% |
| XP PRECATÓRIOS FIC DE FIDC JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 51,4m | 19,33% |
| IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 49,8m | 18,75% |
| IMPACTO ROXO FIDC DE PRECATÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 46m | 17,33% |
| XP CASH V1 DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Aplicações em outros fundos | R$ 21,8m | 8,20% |
| CCI | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,44m | 3,17% |
| EUROPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 4,52m | 1,70% |
| XP R1 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUDICIAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,05m | 0,77% |
| ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,3m | 0,48% |
| CCI | Títulos de bancos e empresas | R$ 982,8k | 0,37% |
| XP ADDEBITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 497,4k | 0,18% |
| ADJUD I FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 245,4k | 0,09% |
| XP PJUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 47,3k | 0,01% |
| XP ADDEBITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 42,4k | 0,01% |
| DESP AUDITOR PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,2k | 0,00% |
| TAXA ADM PROVIS?O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22k | 0,00% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 19,8k | 0,00% |
| VALOR A PAGA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,6k | 0,00% |
| IOF A RECOLH IOF | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,9k | 0,00% |
| TX FISCALIZ DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,1k | 0,00% |
| AUDITORIA PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,39k | 0,00% |
| TX ESCRT FIX PROVIS?O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,53k | 0,00% |
| BANCO BRADESCO S.A | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,96k | 0,00% |
| VORTX DTVM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,29k | 0,00% |
| DESP CETIP PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,23k | 0,00% |
| VORTX DTVM | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 498,60 | 0,00% |
| Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,00 | 0,00% |
| CCI | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam