Sta Energia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada
CNPJ 31.217.053/0001-92 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Sta Energia Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,39b distribuído em 70 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (35,33%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (27,25%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (25,55%). R$ 84m (1,91% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: STA ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,39bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 70todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 4,3b97,75% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 84m1,91% do patrimônio
Sobram R$ 83.951.860,63 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,55b | 35,33% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,2b | 27,25% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,12b | 25,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 171,8m | 3,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 84,2m | 1,91% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 59,5m | 1,35% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5m | 0,35% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2026-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,3m | 0,34% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 0,34% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,35m | 0,12% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,54m | 0,10% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,54m | 0,10% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,27m | 0,09% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,21m | 0,09% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,2m | 0,09% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 0,09% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 0,09% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 0,06% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 0,06% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 0,06% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 0,05% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,03% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 0,03% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,03% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,03% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2028-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,32m | 0,03% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,02% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,02% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,02% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,02% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,02% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,02% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,02% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,02% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2029-06-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 981,2k | 0,02% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 973,1k | 0,02% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 848,6k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 782,1k | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 641,2k | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,9k | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,8k | 0,01% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 510k | 0,01% |
| BANCO CSF S/A - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,6k | 0,01% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,6k | 0,00% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,7k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,8k | 0,00% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 391,9k | 0,00% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,6k | 0,00% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,7k | 0,00% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321k | 0,00% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,9k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,2k | 0,00% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,6k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 256k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,8k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 233,6k | 0,00% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,8k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,3k | 0,00% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 134,7k | 0,00% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,8k | 0,00% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,6k | 0,00% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2029-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,4k | 0,00% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 79k | 0,00% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,1k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 75,6k | 0,00% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,9k | 0,00% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2028-06-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,8k | 0,00% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,2k | 0,00% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,6k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,6k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 70 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam