Fundo de Investimento Financeiro Columbus II Multimercado Resp LTDA
CNPJ 31.389.791/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fundo de Investimento Financeiro Columbus II Multimercado Resp LTDA declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 179,6m distribuído em 15 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (42,02%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (16,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 (15,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO COLUMBUS II MULTIMERCADO RESP LTDA
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 29/08/2025 a 31/08/2026), o fundo rendeu +14,2%, contra +14,6% do CDI no mesmo intervalo: 0,4 ponto abaixo.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026(até agora) | +9,0% | +9,3% | -0,3 p.p. |
| 2025 | +13,9% | +14,3% | -0,4 p.p. |
| 2024 | +10,9% | +10,9% | -0,0 p.p. |
| 2023 | +13,2% | +13,0% | +0,1 p.p. |
| 2022 | +13,4% | +12,4% | +1,0 p.p. |
| 2021(até agora) | +1,9% | +2,3% | -0,4 p.p. |
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não. Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 179,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 15todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 179,7m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,5k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.515,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 75,5m | 42,02% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 29m | 16,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 28,7m | 15,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 16,7m | 9,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 8,3m | 4,61% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,08m | 3,94% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,33m | 2,96% |
| BANCO COOPERATI - venc. 2027-05-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,31m | 2,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,15m | 1,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,5k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 30,4k | 0,01% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,3k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,6k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Guardar esta carteira no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta grátis, você salva a composição deste fundo para comparar depois e percorre a cadeia inteira, camada por camada, no app.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam