Pular para o conteúdo
Norte
EntrarCriar conta

Principal Claritas Quant Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 31.392.821/0001-44 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Em mai/2026, o Principal Claritas Quant Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 30,5m distribuído em 110 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (27,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (20,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (18,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: PRINCIPAL CLARITAS QUANT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 30,5mno mês de mai/2026
Posições declaradas
110todas listadas abaixo
Soma do que está na lista
R$ 54,2m177,36% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 23,7m-77,91% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 23.731.030,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Posições declaradas pelo fundo em mai/2026, da maior para a menor em valor absoluto, com natureza do ativo, valor em reais e peso sobre o patrimônio.
PosiçãoNatureza do ativoValorPeso
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01Títulos do governoR$ 8,24m27,04%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01Títulos do governoR$ 6,29m20,66%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01Títulos do governoR$ 5,73m18,81%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01Títulos do governoR$ 5,43m17,81%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01Títulos do governoR$ 3,06m10,03%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15Dinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 2,22m7,28%
BOVA11Ações de empresas brasileirasR$ 731,8k2,40%
TOTVS ON NMVer TOTS3Ações de empresas brasileirasR$ 727,5k2,38%
PETROBRAS PNVer PETR4Ações de empresas brasileirasR$ 657,6k2,15%
WEG ON NMVer WEGE3Ações de empresas brasileirasR$ 630,6k2,07%
COSAN ON NMVer CSAN3Ações de empresas brasileirasR$ 609,6k2,00%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 495,2k1,62%
EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3Ações de empresas brasileirasR$ 491,6k1,61%
JHSF PART ON ED NMVer JHSF3Ações de empresas brasileirasR$ 477,7k1,56%
TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4Ações de empresas brasileirasR$ 476k1,56%
HIDROVIAS ON NMVer HBSA3Ações de empresas brasileirasR$ 447,4k1,46%
VALORES A PAGARInvestimentos que a fonte não classificouR$ 442,2k1,45%
PRIO ON NMVer PRIO3Ações de empresas brasileirasR$ 427,1k1,40%
USIMINAS PNA N1Ver USIM5Ações de empresas brasileirasR$ 422,1k1,38%
VALORES A RECEBERInvestimentos que a fonte não classificouR$ 379,3k1,24%
SER EDUCA ON ED NMVer SEER3Ações de empresas brasileirasR$ 372,7k1,22%
VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3Ações de empresas brasileirasR$ 360,4k1,18%
UNIPAR PNBVer UNIP6Ações de empresas brasileirasR$ 359,4k1,17%
MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3Ações de empresas brasileirasR$ 355,4k1,16%
BANRISUL PNB N1Ver BRSR6Ações de empresas brasileirasR$ 349,7k1,14%
DIRECIONAL ON NMVer DIRR3Ações de empresas brasileirasR$ 348,4k1,14%
GERDAU PN N1Ver GGBR4Ações de empresas brasileirasR$ 336,5k1,10%
SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3Ações de empresas brasileirasR$ 331,7k1,08%
AUREN ON NMVer AURE3Ações de empresas brasileirasR$ 330,3k1,08%
MINERVA ON NMVer BEEF3Ações de empresas brasileirasR$ 322,1k1,05%
SID NACIONAL ONVer CSNA3Ações de empresas brasileirasR$ 319,4k1,04%
ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4Ações de empresas brasileirasR$ 310,2k1,01%
MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3Ações de empresas brasileirasR$ 272,7k0,89%
GPS ON NMVer GGPS3Ações de empresas brasileirasR$ 268,6k0,88%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01Títulos do governoR$ 267,2k0,87%
SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3Ações de empresas brasileirasR$ 263,7k0,86%
VIBRA ON NMVer VBBR3Ações de empresas brasileirasR$ 259,7k0,85%
ANIMA ON NMVer ANIM3Ações de empresas brasileirasR$ 257,1k0,84%
BRAVA ON NMVer BRAV3Ações de empresas brasileirasR$ 255,3k0,83%
COPASA ON NMVer CSMG3Ações de empresas brasileirasR$ 250,1k0,82%
LOJAS RENNER ON NMVer LREN3Ações de empresas brasileirasR$ 247,3k0,81%
LOJAS RENNER ON NMVer LREN3Ações de empresas brasileirasR$ 247,3k0,81%
PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3Ações de empresas brasileirasR$ 246,4k0,80%
TENDA ON NMVer TEND3Ações de empresas brasileirasR$ 245,2k0,80%
MRV ON NMVer MRVE3Ações de empresas brasileirasR$ 240,2k0,78%
COPEL ON N1Ver CPLE3Ações de empresas brasileirasR$ 238,8k0,78%
Rede DOR ONVer RDOR3Ações de empresas brasileirasR$ 234,7k0,77%
HAPVIDA ON NMVer HAPV3Ações de empresas brasileirasR$ 233,3k0,76%
LOG COM PROP ON NMVer LOGG3Ações de empresas brasileirasR$ 232,1k0,76%
RAIADROGASIL ON NMVer RADL3Ações de empresas brasileirasR$ 222,4k0,73%
JHSF PART ON ED NMVer JHSF3Ações de empresas brasileirasR$ 221,9k0,72%
BRAVA ON NMVer BRAV3Ações de empresas brasileirasR$ 220,6k0,72%
KLBN11Ações de empresas brasileirasR$ 215k0,70%
SANB11Ações de empresas brasileirasR$ 214,6k0,70%
MULTIPLAN ON N2Ver MULT3Ações de empresas brasileirasR$ 205,6k0,67%
INTELBRAS ON ED NMVer INTB3Ações de empresas brasileirasR$ 204,1k0,67%
CSN ONVer CMIN3Ações de empresas brasileirasR$ 204,1k0,67%
EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3Ações de empresas brasileirasR$ 200,5k0,65%
NATURA ON NMVer NATU3Ações de empresas brasileirasR$ 197k0,64%
VALE ON N1Ver VALE3Ações de empresas brasileirasR$ 194,9k0,63%
PETRORECSA ON NMVer RECV3Ações de empresas brasileirasR$ 194,3k0,63%
BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3Ações de empresas brasileirasR$ 187,6k0,61%
BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3Ações de empresas brasileirasR$ 187,6k0,61%
VALID ON NMVer VLID3Ações de empresas brasileirasR$ 187,6k0,61%
M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3Ações de empresas brasileirasR$ 184,2k0,60%
TAEE11Ações de empresas brasileirasR$ 184,1k0,60%
TIM ON NMVer TIMS3Ações de empresas brasileirasR$ 184k0,60%
TIM ON NMVer TIMS3Ações de empresas brasileirasR$ 184k0,60%
MOVIDA ON ES NMVer MOVI3Ações de empresas brasileirasR$ 178k0,58%
AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3Ações de empresas brasileirasR$ 173k0,56%
VULCABRAS ONVer VULC3Ações de empresas brasileirasR$ 171,9k0,56%
ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4Ações de empresas brasileirasR$ 166,2k0,54%
TUPY ON NMVer TUPY3Ações de empresas brasileirasR$ 165,1k0,54%
TUPY ON NMVer TUPY3Ações de empresas brasileirasR$ 165,1k0,54%
ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4Ações de empresas brasileirasR$ 163,6k0,53%
MARCOPOLO PN N2Ver POMO4Ações de empresas brasileirasR$ 158,8k0,52%
MARCOPOLO PN N2Ver POMO4Ações de empresas brasileirasR$ 158,8k0,52%
ALLOS ON NMVer ALOS3Ações de empresas brasileirasR$ 158k0,51%
RANDON PART PN N1Ver RAPT4Ações de empresas brasileirasR$ 157k0,51%
DIRECIONAL ON NMVer DIRR3Ações de empresas brasileirasR$ 155,4k0,51%
TOTVS ON NMVer TOTS3Ações de empresas brasileirasR$ 152,1k0,49%
PETRORECSA ON NMVer RECV3Ações de empresas brasileirasR$ 146,8k0,48%
SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3Ações de empresas brasileirasR$ 138,3k0,45%
RIACHUELO ON NMVer RIAA3Ações de empresas brasileirasR$ 128,5k0,42%
SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3Ações de empresas brasileirasR$ 119,8k0,39%
RIACHUELO ON NMVer RIAA3Ações de empresas brasileirasR$ 118,3k0,38%
MOVIDA ON ES NMVer MOVI3Ações de empresas brasileirasR$ 112,1k0,36%
COPASA ON NMVer CSMG3Ações de empresas brasileirasR$ 97,8k0,32%
CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3Ações de empresas brasileirasR$ 81,6k0,26%
CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3Ações de empresas brasileirasR$ 81,6k0,26%
MINERVA ON NMVer BEEF3Ações de empresas brasileirasR$ 69k0,22%
SID NACIONAL ONVer CSNA3Ações de empresas brasileirasR$ 67,8k0,22%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01Títulos do governoR$ 57,3k0,18%
HIDROVIAS ON NMVer HBSA3Ações de empresas brasileirasR$ 54,3k0,17%
MRV ON NMVer MRVE3Ações de empresas brasileirasR$ 52,1k0,17%
ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3Ações de empresas brasileirasR$ 35,9k0,11%
ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3Ações de empresas brasileirasR$ 35,6k0,11%
SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3Ações de empresas brasileirasR$ 31,5k0,10%
PRIO ON NMVer PRIO3Ações de empresas brasileirasR$ 21,1k0,06%
UNIPAR PNBVer UNIP6Ações de empresas brasileirasR$ 14,5k0,04%
M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3Ações de empresas brasileirasR$ 11,6k0,03%
EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3Ações de empresas brasileirasR$ 11,6k0,03%
PETROBRAS PNVer PETR4Ações de empresas brasileirasR$ 10,2k0,03%
AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3Ações de empresas brasileirasR$ 9,23k0,03%
VULCABRAS ONVer VULC3Ações de empresas brasileirasR$ 9,13k0,02%
GERDAU PN N1Ver GGBR4Ações de empresas brasileirasR$ 7,31k0,02%
SANEPAR UNT N2Ver SAPR11Ações de empresas brasileirasR$ 6,11k0,02%
CSN ONVer CMIN3Ações de empresas brasileirasR$ 4,66k0,01%
COSAN ON NMVer CSAN3Ações de empresas brasileirasR$ 3,8k0,01%
TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4Ações de empresas brasileirasR$ 1,47k0,00%
Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Abrir este fundo até a ação, no Norte

Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.

Abrir no appCriar conta

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 110 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam