Rps Long Bias Selection Fundo de Investimento Financeiro de Ações
CNPJ 32.041.557/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Rps Long Bias Selection Fundo de Investimento Financeiro de Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 47,6m distribuído em 77 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (22,18%), MELIUZ ON NM (17,26%), RPS TOTAL RETURN FUND SPC - RPS ALMA FUND SP (16,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RPS LONG BIAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 47,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 77todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 101,2m212,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 53,6m-112,53% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 53.563.191,74 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,6m | 22,18% |
| MELIUZ ON NMVer CASH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,22m | 17,26% |
| RPS TOTAL RETURN FUND SPC - RPS ALMA FUND SP | Outros fundos no exterior | R$ 8,06m | 16,93% |
| MELIUZ ON NMVer CASH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,38m | 11,29% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,83m | 10,15% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,12m | 8,66% |
| XPML11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,16m | 6,63% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,82m | 5,93% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,45m | 5,13% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,36m | 4,95% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,36m | 4,95% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,34m | 4,92% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,26m | 4,74% |
| RIACHUELO ON NMVer RIAA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,85m | 3,89% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,78m | 3,73% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,71m | 3,59% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,7m | 3,56% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,62m | 3,39% |
| PETRO RIO S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,58m | 3,32% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,45m | 3,04% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,43m | 2,99% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,39m | 2,91% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,38m | 2,89% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,27m | 2,66% |
| PINE PN N2Ver PINE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,26m | 2,65% |
| DESKTOP ON NMVer DESK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,23m | 2,57% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,17m | 2,46% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,13m | 2,37% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,07m | 2,24% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,04m | 2,18% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,03m | 2,15% |
| HELBOR ON NMVer HBOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 970,7k | 2,03% |
| PETRORECSA ON NMVer RECV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 961k | 2,01% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 955,5k | 2,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 936,8k | 1,96% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 892,6k | 1,87% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 877,8k | 1,84% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 875,8k | 1,84% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 869,8k | 1,82% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 841,2k | 1,76% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 733k | 1,54% |
| ALIBABAGR DRNVer BABA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 713,1k | 1,49% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 711k | 1,49% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 701,4k | 1,47% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 697,8k | 1,46% |
| DIMED ONVer PNVL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 680,4k | 1,42% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 677,6k | 1,42% |
| LWSA ON NMVer LWSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 662,4k | 1,39% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 511,3k | 1,07% |
| BLAUONVer BLAU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 494,8k | 1,03% |
| VALID ON NMVer VLID3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 436,4k | 0,91% |
| PETRO RIO S.A. | Contratos ligados a preços e índices | R$ 303,4k | 0,63% |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 274,9k | 0,57% |
| DESKTOP ON NMVer DESK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 229,3k | 0,48% |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENT | Contratos ligados a preços e índices | R$ 223,7k | 0,46% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 223,3k | 0,46% |
| HELBOR ON NMVer HBOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 209,5k | 0,44% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 188,7k | 0,39% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 159,2k | 0,33% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 129,8k | 0,27% |
| DAPFK33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 115,4k | -0,24% |
| DAPFK35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 70,2k | -0,14% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69,5k | 0,14% |
| SUZANO SA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 61,5k | 0,12% |
| DI1FF35 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 58,1k | -0,12% |
| BLAUONVer BLAU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,1k | 0,10% |
| BOVESPA | Contratos ligados a preços e índices | R$ 41,9k | 0,08% |
| WINFJ26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 29,4k | -0,06% |
| PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS | Contratos ligados a preços e índices | R$ 24,6k | 0,05% |
| WDOFJ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,4k | 0,04% |
| WSPFH26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,2k | 0,02% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,1k | 0,02% |
| WDOFH26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,64k | 0,00% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 774,64 | 0,00% |
| IR TOMADOR BTC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 445,87 | 0,00% |
| DOLFJ26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 430,74 | 0,00% |
| DAPFQ32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 182,50 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 77 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam