Navi Institucional Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 32.812.291/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Navi Institucional Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 574,9m distribuído em 36 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (14,31%), VIBRA ON NM (9,82%), EQUATORIAL ON ATZ NM (9,72%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NAVI INSTITUCIONAL MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 574,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 575,8m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 944,5k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 944.455,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 82,3m | 14,31% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,5m | 9,82% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,9m | 9,72% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,1m | 6,79% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,7m | 5,68% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,1m | 5,57% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29m | 5,04% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,3m | 4,92% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 25,4m | 4,42% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,3m | 3,70% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,2m | 3,51% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,2m | 3,33% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,7m | 2,56% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,8m | 2,40% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,4m | 2,32% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,3m | 1,95% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,8m | 1,87% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,85m | 1,53% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,68m | 1,51% |
| INTELBRAS ON ED NMVer INTB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,99m | 1,38% |
| DESKTOP ON NMVer DESK3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,79m | 1,35% |
| B3SAD168 - 17/04/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,65m | 1,33% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,18m | 1,24% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,08m | 1,05% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,06m | 1,05% |
| VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,92m | 1,02% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,59m | 0,44% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 472,2k | 0,08% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 210,5k | 0,03% |
| VALEO801 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 172,2k | 0,02% |
| VALEO796 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 132,8k | 0,02% |
| VALEO806 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 100,3k | 0,01% |
| IBOVO166 - 18/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 86,3k | 0,01% |
| FUT WIN/J26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 84,9k | -0,01% |
| FUT IND/J26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 49,1k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam