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Navi Long Short Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada

CNPJ 32.812.338/0001-34 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Em mai/2026, o Navi Long Short Master FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 71,9m distribuído em 150 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (28,48%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (20,51%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (14,69%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: NAVI LONG SHORT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 71,9mno mês de mai/2026
Posições declaradas
150todas listadas abaixo
Soma do que está na lista
R$ 165,9m229,99% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 94m-130,66% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 93.969.923,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

Posições declaradas pelo fundo em mai/2026, da maior para a menor em valor absoluto, com natureza do ativo, valor em reais e peso sobre o patrimônio.
PosiçãoNatureza do ativoValorPeso
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01Títulos do governoR$ 20,5m28,48%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01Dinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 14,8m20,51%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01Títulos do governoR$ 10,6m14,69%
NAVI INTERN. FUNDOutros fundos no exteriorR$ 9,25m12,86%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15Títulos do governoR$ 7,58m10,53%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15Títulos do governoR$ 7,47m10,38%
ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4Ações de empresas brasileirasR$ 6,88m9,55%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 6,35m8,82%
AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3Ações de empresas brasileirasR$ 6,2m8,62%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7Ações de empresas brasileirasR$ 6,11m8,49%
ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4Ações de empresas brasileirasR$ 4,37m6,07%
EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3Ações de empresas brasileirasR$ 4,04m5,61%
VIBRA ON NMVer VBBR3Ações de empresas brasileirasR$ 2,91m4,04%
AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6Ações de empresas brasileirasR$ 2,12m2,94%
MERCADOLIBRE DRNVer MELI34Recibos de ações estrangeiras (BDR)R$ 1,97m2,73%
MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3Ações de empresas brasileirasR$ 1,95m2,70%
ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4Ações de empresas brasileirasR$ 1,93m2,67%
MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3Ações de empresas brasileirasR$ 1,64m2,27%
PETROBRAS PN N2Ver PETR4Ações de empresas brasileirasR$ 1,58m2,19%
EZTEC ON NMVer EZTC3Ações de empresas brasileirasR$ 1,42m1,97%
MRV ON NMVer MRVE3Ações de empresas brasileirasR$ 1,29m1,79%
ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3Ações de empresas brasileirasR$ 1,28m1,78%
BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4Ações de empresas brasileirasR$ 1,28m1,78%
BRADESPAR PN N1Ver BRAP4Ações de empresas brasileirasR$ 1,24m1,72%
SABESP ON NMVer SBSP3Ações de empresas brasileirasR$ 1,23m1,70%
WEG ON NMVer WEGE3Ações de empresas brasileirasR$ 1,19m1,64%
USIMINAS PNA N1Ver USIM5Ações de empresas brasileirasR$ 1,18m1,63%
AMBEV S/A ONVer ABEV3Ações de empresas brasileirasR$ 1,07m1,49%
Valores a PagarInvestimentos que a fonte não classificouR$ 1m1,39%
ENEVA ON NMVer ENEV3Ações de empresas brasileirasR$ 989,5k1,37%
GERDAU PN N1Ver GGBR4Ações de empresas brasileirasR$ 940,9k1,30%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SUCCESPAR VAREJO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 939,4k1,30%
BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11Ações de empresas brasileirasR$ 906,7k1,26%
PRIO ON NMVer PRIO3Ações de empresas brasileirasR$ 870,9k1,21%
BRASIL ON EX NMVer BBAS3Ações de empresas brasileirasR$ 860,1k1,19%
EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3Ações de empresas brasileirasR$ 848,5k1,17%
TAESA UNT N2Ver TAEE11Ações de empresas brasileirasR$ 848k1,17%
USIMINAS ON N1Ver USIM3Ações de empresas brasileirasR$ 810,6k1,12%
COPEL ON NMVer CPLE3Ações de empresas brasileirasR$ 731,2k1,01%
LOCALIZA ON NMVer RENT3Ações de empresas brasileirasR$ 684,4k0,95%
Valores a ReceberInvestimentos que a fonte não classificouR$ 666,9k0,92%
VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3Ações de empresas brasileirasR$ 663k0,92%
Rede DOR ONVer RDOR3Ações de empresas brasileirasR$ 653,3k0,90%
VALE ON EDJ NMVer VALE3Ações de empresas brasileirasR$ 608,3k0,84%
VITRUEDUCA ON NMVer VTRU3Ações de empresas brasileirasR$ 582k0,80%
B3 ON NMVer B3SA3Ações de empresas brasileirasR$ 578,4k0,80%
CEMIG PN N1Ver CMIG4Ações de empresas brasileirasR$ 546,9k0,76%
PETROBRAS ON N2Ver PETR3Ações de empresas brasileirasR$ 532,4k0,74%
ULTRAPAR ON NMVer UGPA3Ações de empresas brasileirasR$ 527,6k0,73%
TELEF BRASIL ONVer VIVT3Ações de empresas brasileirasR$ 511k0,71%
BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3Ações de empresas brasileirasR$ 500k0,69%
RAIADROGASIL ON NMVer RADL3Ações de empresas brasileirasR$ 496,5k0,69%
DESKTOP ON NMVer DESK3Ações de empresas brasileirasR$ 473,9k0,65%
TIM ON NMVer TIMS3Ações de empresas brasileirasR$ 436,8k0,60%
TOTVS ON NMVer TOTS3Ações de empresas brasileirasR$ 429,5k0,59%
KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11Ações de empresas brasileirasR$ 420,6k0,58%
ALLOS ON NMVer ALOS3Ações de empresas brasileirasR$ 416,1k0,57%
BANRISUL PNB N1Ver BRSR6Ações de empresas brasileirasR$ 403,2k0,56%
ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4Ações de empresas brasileirasR$ 391,8k0,54%
SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3Ações de empresas brasileirasR$ 385,6k0,53%
IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11Ações de empresas brasileirasR$ 379,1k0,52%
MULTIPLAN ON N2Ver MULT3Ações de empresas brasileirasR$ 348,7k0,48%
TENDA ON NMVer TEND3Ações de empresas brasileirasR$ 346,5k0,48%
ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11Ações de empresas brasileirasR$ 343,1k0,47%
RUMO S.A. ON NMVer RAIL3Ações de empresas brasileirasR$ 340,7k0,47%
CURY S/A ON NMVer CURY3Ações de empresas brasileirasR$ 335,8k0,46%
PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3Ações de empresas brasileirasR$ 335,5k0,46%
ASSAI ON NMVer ASAI3Ações de empresas brasileirasR$ 333,7k0,46%
CAIXA SEGURI ON ED NMVer CXSE3Ações de empresas brasileirasR$ 324,1k0,45%
INTER CO DR2Ver INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)R$ 322,2k0,44%
BRAVA ON NMVer BRAV3Ações de empresas brasileirasR$ 321,7k0,44%
NATURA ON NMVer NATU3Ações de empresas brasileirasR$ 315,6k0,43%
SANTANDER BR UNTVer SANB11Ações de empresas brasileirasR$ 314,9k0,43%
CEA MODAS ON NMVer CEAB3Ações de empresas brasileirasR$ 310k0,43%
CSN ONVer CMIN3Ações de empresas brasileirasR$ 306,8k0,42%
CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3Ações de empresas brasileirasR$ 303,5k0,42%
FLEURY ON EJ NMVer FLRY3Ações de empresas brasileirasR$ 293,3k0,40%
COSAN ON NMVer CSAN3Ações de empresas brasileirasR$ 288,9k0,40%
HYPERA ON NMVer HYPE3Ações de empresas brasileirasR$ 285,1k0,39%
SID NACIONAL ONVer CSNA3Ações de empresas brasileirasR$ 283k0,39%
BRADESCO ON EJ N1Ver BBDC3Ações de empresas brasileirasR$ 275,6k0,38%
PINE PN N2Ver PINE4Ações de empresas brasileirasR$ 267,8k0,37%
PETROBRAS PN N2Ver PETR4Ações de empresas brasileirasR$ 260,4k0,36%
ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3Ações de empresas brasileirasR$ 259,6k0,36%
DIRECIONAL ON NMVer DIRR3Ações de empresas brasileirasR$ 259,1k0,36%
IBOVT173 - 12/08/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 256,1k0,35%
AUREN ON NMVer AURE3Ações de empresas brasileirasR$ 253,1k0,35%
HAPVIDA ON NMVer HAPV3Ações de empresas brasileirasR$ 251,2k0,34%
GRUPO SBF ON NMVer SBFG3Ações de empresas brasileirasR$ 248,8k0,34%
SANEPAR UNT N2Ver SAPR11Ações de empresas brasileirasR$ 248,1k0,34%
COGNA ON ON ATZ NMVer COGN3Ações de empresas brasileirasR$ 244,9k0,34%
SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3Ações de empresas brasileirasR$ 243,6k0,33%
INTELBRAS ON ED NMVer INTB3Ações de empresas brasileirasR$ 239,9k0,33%
YDUQS PART ON NMVer YDUQ3Ações de empresas brasileirasR$ 236,7k0,32%
PETRORECSA ON NMVer RECV3Ações de empresas brasileirasR$ 235,9k0,32%
ANIMA ON NMVer ANIM3Ações de empresas brasileirasR$ 228,8k0,31%
ORIZON ON EB NMVer ORVR3Ações de empresas brasileirasR$ 223,5k0,31%
3TENTOS ON NMVer TTEN3Ações de empresas brasileirasR$ 223,3k0,31%
ALUPAR UNT N2Ver ALUP11Ações de empresas brasileirasR$ 223,2k0,31%
VAMOS ON NMVer VAMO3Ações de empresas brasileirasR$ 211,6k0,29%
BRAZIL REALT PNVer CYRE4Ações de empresas brasileirasR$ 211,3k0,29%
RANDON PART PN N1Ver RAPT4Ações de empresas brasileirasR$ 208,7k0,29%
GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3Ações de empresas brasileirasR$ 207,4k0,28%
CBA ON NMVer CBAV3Ações de empresas brasileirasR$ 206,9k0,28%
NU HOLDINGS DRNVer ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)R$ 194,7k0,27%
DEXCO ON NMVer DXCO3Ações de empresas brasileirasR$ 194,6k0,27%
SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3Ações de empresas brasileirasR$ 185,3k0,25%
XP INC. DR1Ver XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)R$ 181,3k0,25%
MINERVA ON NMVer BEEF3Ações de empresas brasileirasR$ 179,3k0,24%
LWSA ON NMVer LWSA3Ações de empresas brasileirasR$ 178,4k0,24%
MARCOPOLO PN N2Ver POMO4Ações de empresas brasileirasR$ 178,2k0,24%
MOVIDA ON ES NMVer MOVI3Ações de empresas brasileirasR$ 173,8k0,24%
ENEVA ON NMVer ENEV3Ações de empresas brasileirasR$ 171,7k0,23%
GPS ON NMVer GGPS3Ações de empresas brasileirasR$ 170,1k0,23%
M.DIASBRANCO ON NMVer MDIA3Ações de empresas brasileirasR$ 164,2k0,22%
IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3Ações de empresas brasileirasR$ 156,8k0,21%
SIMPAR ON NMVer SIMH3Ações de empresas brasileirasR$ 153,8k0,21%
JBS N.V. DR2Ver JBSS32Recibos de ações estrangeiras (BDR)R$ 150,7k0,20%
MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3Ações de empresas brasileirasR$ 146,3k0,20%
TENDA ON NMVer TEND3Ações de empresas brasileirasR$ 130,8k0,18%
SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3Ações de empresas brasileirasR$ 129,8k0,18%
BRADSAUDE ON NMVer SAUD3Ações de empresas brasileirasR$ 124,8k0,17%
LOCALIZA ON NMVer RENT3Ações de empresas brasileirasR$ 122,5k0,17%
COPASA ON NMVer CSMG3Ações de empresas brasileirasR$ 118,8k0,16%
Valores a Pagar - Posi o Vendida de SMTO3Investimentos que a fonte não classificouR$ 88,3k0,12%
PETRF434 - 19/06/2026Contratos ligados a preços e índicesR$ 77,4k0,10%
CYRELA REALT ON NMVer CYRE3Ações de empresas brasileirasR$ 67,7k0,09%
VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3Ações de empresas brasileirasR$ 63,7k0,08%
LOCALIZA PN NMVer RENT4Ações de empresas brasileirasR$ 44,3k0,06%
SID NACIONAL ONVer CSNA3Ações de empresas brasileirasR$ 41,6k0,05%
Valores a Pagar - Posi o Vendida de POMO4Investimentos que a fonte não classificouR$ 34,5k0,04%
BRASKEM PNA N1Ver BRKM5Ações de empresas brasileirasR$ 33,9k0,04%
GERDAU MET PN N1Ver GOAU4Ações de empresas brasileirasR$ 30k0,04%
SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3Ações de empresas brasileirasR$ 29,3k0,04%
FUT WIN/M26Contratos ligados a preços e índices-R$ 28k-0,03%
MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3Ações de empresas brasileirasR$ 27,3k0,03%
AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3Ações de empresas brasileirasR$ 25,6k0,03%
FUT DOL/M26Contratos ligados a preços e índicesR$ 18,1k0,02%
FUT WDO/M26Contratos ligados a preços e índices-R$ 18,1k-0,02%
SANTANDER BR UNTVer SANB11Ações de empresas brasileirasR$ 14,8k0,02%
DisponibilidadeDinheiro disponível e aplicações de curto prazoR$ 8,77k0,01%
FUT DOL/N26Contratos ligados a preços e índices-R$ 7,05k0,00%
ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3Ações de empresas brasileirasR$ 4,63k0,00%
FUT IND/M26Contratos ligados a preços e índicesR$ 3,88k0,00%
LOJAS RENNER ON NMVer LREN3Ações de empresas brasileirasR$ 3,44k0,00%
IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundoAplicações em outros fundosR$ 2,94k0,00%
GRUPO SBF ON NMVer SBFG3Ações de empresas brasileirasR$ 938,080,00%
STONE CO DRNVer STOC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)R$ 575,500,00%
FUT WDO/N26Contratos ligados a preços e índices-R$ 470,000,00%
KLABIN S/A PN N2Ver KLBN4Ações de empresas brasileirasR$ 3,330,00%

4 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.

Abrir este fundo até a ação, no Norte

Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 150 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam