BRZ High Grade Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado- Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.342.285/0001-06 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BRZ High Grade Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado- Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 9,17m distribuído em 38 posições. As maiores: PORTOSEG SA CRE - venc. 2050-12-31 (7,56%), ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 (7,40%), BCO ABC BRASIL - venc. 2050-12-31 (7,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRZ HIGH GRADE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 9,17mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 38todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 9,2m100,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 26,7k-0,29% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.734,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| PORTOSEG SA CRE - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 693,3k | 7,56% |
| ITAUBANCO HOLDI - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 678,8k | 7,40% |
| BCO ABC BRASIL - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 661,7k | 7,21% |
| BCO BTG PACTUAL - venc. 2031-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 660,1k | 7,19% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2032-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 564,1k | 6,15% |
| ATLAS HUB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 563,3k | 6,14% |
| CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 411,1k | 4,48% |
| ATLAS HUB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 408,7k | 4,45% |
| BCO VOTORANTIM - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,4k | 4,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 371,8k | 4,05% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 352,2k | 3,84% |
| CEF - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,8k | 3,74% |
| CEF - venc. 2050-12-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,8k | 3,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,3k | 3,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,2k | 3,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,8k | 3,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,7k | 3,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 228,5k | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,7k | 2,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 179,6k | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 147,3k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 102,8k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,6k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,2k | 1,00% |
| CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 60,8k | 0,66% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 34k | 0,37% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 34k | 0,37% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 34k | 0,37% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 34k | 0,37% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 34k | 0,37% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 34k | 0,37% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 34k | 0,37% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 34k | 0,37% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 34k | 0,37% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 34k | 0,37% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,4k | 0,14% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,88k | 0,03% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam