Oceana Valor II Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 34.617.361/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Oceana Valor II Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,36b distribuído em 33 posições. As maiores: VALE ON N1 (12,65%), EQUATORIAL ON ATZ NM (8,84%), ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (7,93%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OCEANA VALOR II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,36bno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 33todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,38b101,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,8m-1,38% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.788.773,12 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 172,1m | 12,65% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 120,2m | 8,84% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 107,9m | 7,93% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 102,7m | 7,55% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 79,9m | 5,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 77,9m | 5,73% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 72,3m | 5,32% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 61,1m | 4,49% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,5m | 4,15% |
| PETROBRAS ONVer PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55,5m | 4,08% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 50,3m | 3,70% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,1m | 3,61% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,7m | 2,99% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,3m | 2,59% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,9m | 2,41% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,4m | 2,23% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,2m | 2,22% |
| AUREN ON NMVer AURE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,7m | 2,04% |
| BRADESCO ON N1Ver BBDC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 24,3m | 1,78% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,8m | 1,75% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,2m | 1,40% |
| COPEL ON N1Ver CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19m | 1,40% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 18,7m | 1,37% |
| SANTANDER BR UNTVer SANB11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,4m | 1,06% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,6m | 1,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,39m | 0,69% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,72m | 0,56% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,93m | 0,51% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,59m | 0,48% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,24m | 0,45% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,95m | 0,21% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,89m | 0,13% |
| SAO CARLOS ON NMVer SCAR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 666,6k | 0,04% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 33 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam