Moat Capital Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 34.793.111/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Moat Capital Total Return Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 233,9m distribuído em 85 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (17,89%), COPEL ON NM (9,16%), AXIA ENERGIA PNB N1 (6,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 233,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 85todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 277,3m118,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43,4m-18,55% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.388.134,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 41,9m | 17,89% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 21,4m | 9,16% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,5m | 6,21% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,6m | 5,82% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,2m | 5,65% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,2m | 4,34% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10m | 4,27% |
| XP INC. DR1Ver XPBR31 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 9,71m | 4,15% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,61m | 3,67% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,16m | 3,48% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,88m | 3,36% |
| IRBBRASIL RE ON NMVer IRBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,68m | 3,28% |
| DEXCO ON NMVer DXCO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,64m | 3,26% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,57m | 2,80% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,35m | 2,71% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,17m | 2,63% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,15m | 2,62% |
| CBA ON NMVer CBAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,65m | 2,41% |
| VALID ON NMVer VLID3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,23m | 2,23% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,94m | 2,11% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,75m | 2,03% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,57m | 1,95% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,3m | 1,83% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,3m | 1,83% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,94m | 1,68% |
| COPASA ON NMVer CSMG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,8m | 1,62% |
| ODONTOPREV ON NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,29m | 1,40% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,73m | 1,16% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,69m | 1,15% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,17m | 0,92% |
| SANEPAR UNT N2Ver SAPR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,97m | 0,84% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,86m | 0,79% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,73m | 0,74% |
| NVIDIA CORP DRN EDVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,56m | 0,66% |
| META PLAT DRNVer M1TA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,47m | 0,62% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,46m | 0,62% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,41m | 0,60% |
| CAMIL ON ED NMVer CAML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,37m | 0,58% |
| MICROSOFT DRNVer MSFT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,29m | 0,55% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,15m | 0,49% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,11m | 0,47% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,05m | 0,44% |
| RIACHUELO ON NMVer RIAA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 955,6k | 0,40% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 815,8k | 0,34% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 564,2k | 0,24% |
| HIDROVIAS ON NMVer HBSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 561,5k | 0,24% |
| XPML11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 442,8k | 0,18% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 417,2k | 0,17% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 417,2k | 0,17% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 399,4k | 0,17% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 346,4k | 0,14% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 346,4k | 0,14% |
| BOVAP179 - 17/04/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 334,1k | 0,14% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 321,9k | 0,13% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 306,1k | 0,13% |
| VBBRC278 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 209,2k | 0,08% |
| IGTIP29 - 17/04/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 192,9k | 0,08% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 135,2k | 0,05% |
| IGTID316 - 17/04/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 132,5k | 0,05% |
| BOVAP168 - 17/04/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 95,5k | 0,04% |
| IGTIP269 - 17/04/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 90,2k | 0,03% |
| Valores a Pagar - Posição Vendida de RDOR3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 88,7k | 0,03% |
| PETRC449 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 72,5k | 0,03% |
| TUPY ON EJ NMVer TUPY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 66,5k | 0,02% |
| BBDC PN N1 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 58,9k | 0,02% |
| HYPE1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,9k | 0,02% |
| BBDCC228 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 43,1k | 0,01% |
| BBDCC231 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 33k | 0,01% |
| ABCB/ABCB10/BRABCBR20PR9 | Ações de empresas brasileiras | R$ 31,1k | 0,01% |
| MINERVA BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,2k | 0,01% |
| BBDCD216 - 17/04/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,1k | 0,01% |
| BBASD297 - 17/04/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,3k | 0,01% |
| CBAVC107 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28k | 0,01% |
| XPML13 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28k | 0,01% |
| BBASC304 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,9k | 0,00% |
| HYPEC250 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 13,4k | 0,00% |
| RIAAO993 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,78k | 0,00% |
| RAILD179 - 17/04/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,14k | 0,00% |
| RAILD189 - 17/04/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,08k | 0,00% |
| BBDCO191 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,77k | 0,00% |
| BOVAO158 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,91k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 624,24 | 0,00% |
| BOVAO152 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 308,81 | 0,00% |
| cota | Ações de empresas brasileiras | R$ 231,88 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 85 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam