Fi nas Cadeias Prod Agroindustriais - Fiagro Direitos Creditorios Figtree Produtores Agricolas I
CNPJ 35.138.055/0001-47 · CLASSES - FIAGRO · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Fi nas Cadeias Prod Agroindustriais - Fiagro Direitos Creditorios Figtree Produtores Agricolas I declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 208,2m distribuído em 16 posições. As maiores: FIDC BRL1761 - FI NAS CADEIAS PROD AGROIND FIAGRO DC FIGTREE PROD AGRICOLAS I (27,23%), FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (19,61%), Títulos Públicos (14,01%). R$ 54,7m (26,26% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FI NAS CADEIAS PROD AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO DIREITOS CREDITORIOS FIGTREE PRODUTORES AGRICOLAS I
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 208,2mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 16todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 153,5m73,69% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 54,7m26,26% do patrimônio
Sobram R$ 54.668.466,50 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| FIDC BRL1761 - FI NAS CADEIAS PROD AGROIND FIAGRO DC FIGTREE PROD AGRICOLAS I | Aplicações em outros fundos | R$ 56,7m | 27,23% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Aplicações em outros fundos | R$ 40,8m | 19,61% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 29,2m | 14,01% |
| Títulos Públicos | Títulos do governo | R$ 13,5m | 6,49% |
| DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,9m | 6,17% |
| TAXA DE GEST O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 164,4k | 0,07% |
| TAXA DE CONSULTORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 109,6k | 0,05% |
| TAXA DE COBRAN A | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 89,7k | 0,04% |
| TAXA DE ADMINISTRA O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 43,8k | 0,02% |
| TAXA CVM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,4k | 0,00% |
| DESPESA DE AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,7k | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA CETIP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,38k | 0,00% |
| COBRANCA A CONCILIAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,45k | 0,00% |
| TAXA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 659,60 | 0,00% |
| DESPESA DE TAXA SELIC | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 207,10 | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam