BB Ações Bolsa Americana FIF Responsabilisade Limitada
CNPJ 36.178.569/0001-99 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Ações Bolsa Americana FIF Responsabilisade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,96b distribuído em 31 posições. As maiores: BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (61,71%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (25,01%), BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (4,48%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIF RESPONSABILISADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,96bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 31todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,97b100,58% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 13,2m-0,68% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 13.222.637,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,21b | 61,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 489,7m | 25,01% |
| BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 87,8m | 4,48% |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 78,8m | 4,02% |
| TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 50,7m | 2,58% |
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 42,8m | 2,18% |
| IND FUTURO BMF - 14/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 14,8m | -0,75% |
| BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14,6m | 0,74% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,7m | 0,54% |
| ISP FUTUR BM&F - 18/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 4,92m | -0,25% |
| Cotas Resgatar | Aplicações em outros fundos | R$ 3,03m | 0,15% |
| PFee Ativo Calculad | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,08m | 0,10% |
| Cotas a Emitir | Aplicações em outros fundos | R$ 1,07m | 0,05% |
| DOL FUTURO BMF - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 427,2k | 0,02% |
| CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 177,5k | 0,00% |
| CONTR.CAMBIO CART. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 177,5k | 0,00% |
| IR FEDERAL RECOLHER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 104,3k | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 78k | 0,00% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,9k | 0,00% |
| Bônus Perfor a pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18k | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,2k | 0,00% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,23k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,21k | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,52k | 0,00% |
| Outros Valores | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 753,99 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 659,30 | 0,00% |
| SALDO A REG LARIZAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,12 | 0,00% |
| DEVOLUÇÃO A REC. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,13 | 0,00% |
| DOL FUTURO BMF - 01/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| IND FUTURO BMF - 12/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 31 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam