Riza Lotus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 36.498.670/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Riza Lotus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 3,74b distribuído em 258 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,96%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-24 (4,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (3,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIZA LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,74bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 258todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 3,82b100,86% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 77,6m-2,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 77.629.955,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 335,3m | 8,96% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,9m | 4,41% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 142,6m | 3,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 138,7m | 3,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112m | 2,99% |
| BANCO XP S.A - venc. 2035-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,3m | 2,95% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 97,8m | 2,61% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,6m | 2,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 91,7m | 2,45% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 84m | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,2m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,7m | 1,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 66,7m | 1,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,3m | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,5m | 1,67% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2028-10-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,9m | 1,54% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2032-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,3m | 1,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,1m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 41,6m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,1m | 1,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,8m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,2m | 1,02% |
| NOTAC / ISIN: BRLGOPNCM034 / 19/08/2027 / 29736734000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 37,5m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,3m | 0,94% |
| MRV PRÓ SOLUTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IMOBILIÁRIOS DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 33,1m | 0,88% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2030-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7m | 0,87% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2029-05-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7m | 0,87% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31m | 0,82% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2036-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 31m | 0,82% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8m | 0,82% |
| NOTAC / ISIN: BRPETRNCM001 / 25/02/2030 / 33000167000101 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,5m | 0,81% |
| RIZA LOTUS PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 30,1m | 0,80% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 30m | 0,80% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 29,4m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2m | 0,78% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,1m | 0,69% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26m | 0,69% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2026-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,8m | 0,68% |
| RIZA INFRA HEDGE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 25,5m | 0,68% |
| RIZA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 25,2m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,3m | 0,65% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,3m | 0,62% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2035-01-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 23,2m | 0,62% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,1m | 0,58% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2032-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,9m | 0,58% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,4m | 0,57% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,2m | 0,54% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESPONSABILID | Aplicações em outros fundos | R$ 19,2m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,7m | 0,50% |
| DIRECIONAL RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 18,5m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,2m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,4m | 0,46% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3m | 0,46% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2032-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2m | 0,45% |
| NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,7m | 0,44% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 16,4m | 0,43% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-06-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 0,43% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2033-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,1m | 0,42% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,7m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4m | 0,41% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2026-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 0,40% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RIZA SRM - RESPONSABVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 14,8m | 0,39% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2031-12-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,5m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,3m | 0,38% |
| BANCO INTER S.A - venc. 2035-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2m | 0,37% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 0,37% |
| GCB FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 14m | 0,37% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2033-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9m | 0,37% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-06-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,7m | 0,36% |
| AUTOMOTIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 13,4m | 0,35% |
| ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 13,2m | 0,35% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 13m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,9m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,7m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 0,32% |
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | Aplicações em outros fundos | R$ 12m | 0,32% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-03-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,9m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 0,30% |
| RIZA EVORA HEDGE DEB INCENTIVADAS FIF EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RFVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,27% |
| ASHER CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,2m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,27% |
| CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Aplicações em outros fundos | R$ 10m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,69m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,52m | 0,25% |
| RIZA LECCI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,4m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,73m | 0,23% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2027-02-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,51m | 0,22% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 8,39m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,27m | 0,22% |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2032-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,8m | 0,20% |
| CRI / ISIN: BRAPCSCRIPS0 / 25/09/2029 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,77m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,68m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,43m | 0,19% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,17m | 0,19% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 6,95m | 0,18% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2034-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,77m | 0,18% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2028-04-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,7m | 0,17% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,7m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,65m | 0,17% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,56m | 0,17% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,34m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,26m | 0,16% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2029-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,17m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,12m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,07m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,69m | 0,15% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,61m | 0,14% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,47m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,42m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,41m | 0,14% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,25m | 0,14% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,19m | 0,13% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2032-11-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,13m | 0,13% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2029-11-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,1m | 0,13% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2026-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,07m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,9m | 0,13% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2035-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,85m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,81m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,8m | 0,12% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,46m | 0,11% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,41m | 0,11% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15m | 0,11% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2026-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,09m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,99m | 0,10% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2029-08-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,75m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,74m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 0,09% |
| BANCO CITIBANK S A - venc. 2026-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,48m | 0,09% |
| BANCO CITIBANK S A - venc. 2026-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,47m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,46m | 0,09% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,43m | 0,09% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2028-07-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,2m | 0,08% |
| BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 0,08% |
| ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,17m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 0,08% |
| BANCO INTER S.A - venc. 2035-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 0,08% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-06-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 0,07% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Aplicações em outros fundos | R$ 2,78m | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,69m | 0,07% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,69m | 0,07% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 0,07% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,65m | 0,07% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-08-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,54m | 0,06% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 2,48m | 0,06% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,39m | 0,06% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,06% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,34m | 0,06% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIR78 / 18/11/2030 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,06% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,19m | 0,05% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,12m | 0,05% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2032-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,11m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 0,05% |
| FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,04m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 0,05% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 0,04% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,04% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2026-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,79m | 0,04% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-08-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,71m | 0,04% |
| PRISMA INFRATELCO VD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,67m | 0,04% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2027-01-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,04% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,04% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2033-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,03% |
| DEBENTURES / ISIN: BRCTTLDBS000 / 12/09/2034 / 75633560000182 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,39m | 0,03% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2032-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,37m | 0,03% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,35m | 0,03% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2026-06-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,29m | 0,03% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-06-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,03% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2028-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,03% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2029-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,03% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,03% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,02% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2030-01-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,02% |
| BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - venc. 2031-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,02% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI - venc. 2026-07-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 968,2k | 0,02% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2030-05-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 910,5k | 0,02% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2031-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,6k | 0,02% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 765,9k | 0,02% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 693,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 692k | 0,01% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 662,1k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 640,3k | 0,01% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 636,6k | 0,01% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 629,3k | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. - venc. 2028-09-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 585k | 0,01% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2031-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 576k | 0,01% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2030-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,9k | 0,01% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 573,4k | 0,01% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,9k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2032-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 533,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 529,4k | 0,01% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - venc. 2027-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 523,5k | 0,01% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,2k | 0,01% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 508,8k | 0,01% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2030-02-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 474,4k | 0,01% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2030-05-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 457,7k | 0,01% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,1k | 0,00% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 333,5k | 0,00% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 329,1k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,4k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,7k | 0,00% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT - venc. 2026-08-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 303,5k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2030-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 296,2k | 0,00% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. - venc. 2026-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 286,4k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,5k | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX | Aplicações em outros fundos | R$ 211k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 195,4k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 172,3k | 0,00% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 164,2k | 0,00% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-01-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 158k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2029-08-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,4k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2029-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,3k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2029-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,8k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2029-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 125,2k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2026-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 123,9k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 118,2k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2029-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,7k | 0,00% |
| BANCO STELLANTIS S.A. - venc. 2026-08-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,2k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 110,8k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,9k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2029-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,4k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 63,6k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2029-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,8k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2029-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,5k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,1k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2029-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,9k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2029-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,9k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,9k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2029-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2029-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,4k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2029-01-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,4k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2030-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,8k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2028-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,6k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2030-02-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 59,3k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2030-04-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 57k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2030-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,7k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2030-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,5k | 0,00% |
| BANCO BMG S.A - venc. 2028-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,2k | 0,00% |
| CONTA CORRENTE | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 14,4k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 258 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam