Ny Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.500.390/0001-06 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Ny Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 6,44b distribuído em 22 posições. As maiores: VENTOS ALÍSIOS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A - venc. 2026-05-14 (53,42%), Ações - CALIFÓRNIA INFRAESTRUTURA HOLDING S.A (16,88%), Ações - INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING VIII (10,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: NY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,44bno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 22todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 6,9b107,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 461,1m-7,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 461.123.379,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VENTOS ALÍSIOS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A - venc. 2026-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,44b | 53,42% |
| Ações - CALIFÓRNIA INFRAESTRUTURA HOLDING S.A | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,09b | 16,88% |
| Ações - INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING VIII | Ações de empresas brasileiras | R$ 702,7m | 10,91% |
| Ações - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | Ações de empresas brasileiras | R$ 599,3m | 9,31% |
| Ações - INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING VI | Ações de empresas brasileiras | R$ 405m | 6,29% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 262,5m | 4,07% |
| VALORES A CONCILIAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 230,2m | 3,57% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 171,3m | 2,66% |
| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 211,2k | 0,00% |
| DESPESA DE AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 145,8k | 0,00% |
| PROVENTO RENDIMENTO A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 84,7k | 0,00% |
| TAXA CVM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,92k | 0,00% |
| DESPESA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,22k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2k | 0,00% |
| TAXA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,04k | 0,00% |
| Ações - SPE_NEOENERGIA 3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 400,00 | 0,00% |
| Ações - SPE_NEOENERGIA 4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 400,00 | 0,00% |
| Ações - SPE_NEOENERGIA 5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 400,00 | 0,00% |
| Ações - SPE_NEOENERGIA 1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 400,00 | 0,00% |
| Ações - SPE_NEOENERGIA 2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 400,00 | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 12,53 | 0,00% |
| DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,09 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam