BB Top Ações US Biotech FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.174.238/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Top Ações US Biotech FIF Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 37m distribuído em 39 posições. As maiores: ISHARES NASD BDR (67,49%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (10,03%), XBI US EQUITY (9,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB TOP AÇÕES US BIOTECH FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 39todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 44,5m120,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,48m-20,21% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.481.662,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ISHARES NASD BDR | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 25m | 67,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,72m | 10,03% |
| XBI US EQUITY | Outros investimentos no exterior | R$ 3,58m | 9,65% |
| CONTR.CAMBIO CART. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,08m | 5,62% |
| CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,08m | 5,62% |
| Cotas Resgatar | Aplicações em outros fundos | R$ 1,28m | 3,45% |
| AMGEN BDR | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 987,3k | 2,66% |
| VERTEX PHARM DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 845,8k | 2,28% |
| GILEAD SCIEN BDR | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 834,5k | 2,25% |
| REGENERON PH BDR | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 614,3k | 1,65% |
| ASTRAZENECA DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 561k | 1,51% |
| MODERNA INC BDR | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 496,1k | 1,33% |
| Cotas a Emitir | Aplicações em outros fundos | R$ 368,5k | 0,99% |
| ILLUMINA INC DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 331k | 0,89% |
| BIOGEN BDR | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 263,6k | 0,71% |
| ALNYLAM PH BDR | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 237,1k | 0,64% |
| ARGENX SE DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 214,1k | 0,57% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 204,1k | 0,55% |
| ASCENDIS PHA DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 196,6k | 0,53% |
| WDO FUTURO BMF - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 167,5k | 0,45% |
| NEUROCRINE BDR | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 139,5k | 0,37% |
| INCYTE CORP DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 127,9k | 0,34% |
| BIONTECH SE DRNVer B1NT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 91,7k | 0,24% |
| BIOMARIN PHA DRNVer B1MR34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 68,2k | 0,18% |
| SAREPTA THER BDR | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 15,1k | 0,04% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,43k | 0,02% |
| AMGEN DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,83k | 0,01% |
| ASTRAZENECA DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,48k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,35k | 0,00% |
| WSP FUTURO BMF - 18/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 2,72k | 0,00% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,61k | 0,00% |
| Outros Valores | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 564,79 | 0,00% |
| REGENERON PH DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 478,54 | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 255,43 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 165,44 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 38,36 | 0,00% |
| ORDEM COMPRA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 31,10 | 0,00% |
| ORDEM COMPRA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,10 | 0,00% |
| WDO FUTURO BMF - 01/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 39 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam