BB Ações Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge Investimento no Exterior FIF Resp Limitada
CNPJ 37.174.262/0001-82 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BB Ações Mirae Asset Ásia Great Consumer Hedge Investimento no Exterior FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21,9m distribuído em 26 posições. As maiores: CONTR.CAMBIO CART. (87,46%), CONTR.CAMBIO USDCLXR$ (87,46%), COTA MiraeAs MAGlobDiscFd AsiaGreatCons (76,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB AÇÕES MIRAE ASSET ÁSIA GREAT CONSUMER HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,9mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 61,4m280,14% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,5m-180,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.501.678,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CONTR.CAMBIO CART. | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,2m | 87,46% |
| CONTR.CAMBIO USDCLXR$ | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,2m | 87,46% |
| COTA MiraeAs MAGlobDiscFd AsiaGreatCons | Outros fundos no exterior | R$ 16,9m | 76,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 3,02m | 13,77% |
| ALLFUNDS | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,03m | 4,69% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 648,8k | 2,95% |
| Cotas Resgatar | Aplicações em outros fundos | R$ 462,1k | 2,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 355,9k | 1,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 295k | 1,34% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 157,9k | 0,72% |
| DOL FUTURO BMF - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 81,8k | 0,37% |
| APLIC ALLFDS A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 57k | 0,26% |
| Cotas a Emitir | Aplicações em outros fundos | R$ 48,6k | 0,22% |
| RESG ALLFD RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 41,5k | 0,18% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,62k | 0,03% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,34k | 0,01% |
| DIFERIR CVM 31/12/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,16k | 0,00% |
| DESP. CETIP A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 626,76 | 0,00% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 260,80 | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 177,77 | 0,00% |
| ANBID DIFER 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 165,44 | 0,00% |
| Outros Valores | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 144,29 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 73,89 | 0,00% |
| TRANSF A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,08 | 0,00% |
| SALDO A REG LARIZAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 0,01 | 0,00% |
| DOL FUTURO BMF - 01/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam