Ibiuna Credit FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 37.322.048/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Ibiuna Credit FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,19b distribuído em 225 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (13,37%), IBIUNA BZ C SEG PORT (5,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (5,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,19bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 225todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,22b100,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,2m-1,86% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.237.618,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 159,7m | 13,37% |
| IBIUNA BZ C SEG PORT | Outros fundos no exterior | R$ 71,6m | 5,99% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 69,2m | 5,79% |
| BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,8m | 1,91% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 18m | 1,50% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-07-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,8m | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8m | 1,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 17,8m | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,6m | 1,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,5m | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,1m | 1,17% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2026-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14m | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,2m | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,7m | 0,97% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 0,94% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,1m | 0,93% |
| STARBUCKS BRASI - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,89% |
| TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,4m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,86% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,85% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 10,1m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,37m | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,22m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,99m | 0,75% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2026-06-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,95m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,86m | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,56m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,45m | 0,70% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,37m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,08m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,01m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,95m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,93m | 0,66% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I | Aplicações em outros fundos | R$ 7,69m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,66m | 0,64% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-08-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,55m | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,5m | 0,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,35m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,22m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,14m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,11m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,05m | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,02m | 0,58% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,01m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,94m | 0,58% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2026-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,93m | 0,57% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-07-21 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,79m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,78m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,72m | 0,56% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,68m | 0,55% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,39m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,35m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,35m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,24m | 0,52% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2030-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,23m | 0,52% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,22m | 0,52% |
| BRADESCO - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,22m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,13m | 0,51% |
| BANCO BMG SA - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,1m | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,04m | 0,50% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2027-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,99m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,96m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,71m | 0,47% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,64m | 0,47% |
| NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SERVIÇOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,56m | 0,46% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2026-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,48m | 0,45% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,44m | 0,45% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,43m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,29m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,23m | 0,43% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,2m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,17m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,14m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,04m | 0,42% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,89m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,86m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,84m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,84m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,78m | 0,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,78m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,77m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,62m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,61m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,56m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,51m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,48m | 0,37% |
| CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,43m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,27m | 0,35% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15m | 0,34% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,07m | 0,34% |
| OMNI S.A - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,07m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,84m | 0,32% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,82m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,74m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 0,30% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,45m | 0,28% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,39m | 0,28% |
| OMNI S.A - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 0,26% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 0,26% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 0,26% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,98m | 0,24% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-08-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,9m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 0,23% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,79m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 0,22% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 0,20% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,19% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2026-06-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,23m | 0,18% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 2,22m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,16m | 0,18% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,15m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,16% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-06-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,73m | 0,14% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,13% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,66m | 0,13% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,62m | 0,13% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,13% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,56m | 0,13% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,12% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,52m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,12% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2026-06-05 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,49m | 0,12% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2026-06-25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,48m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,12% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-07-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,11% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-10-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,11% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,11% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-01-18 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,27m | 0,10% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,10% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-07-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,10% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,10% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2026-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,10% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2026-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,09% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,08% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,08% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 936,4k | 0,07% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 882,5k | 0,07% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 879k | 0,07% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 697,5k | 0,05% |
| SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,7k | 0,05% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,8k | 0,04% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 496,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 468,4k | 0,03% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 455,9k | 0,03% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,7k | 0,03% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,5k | 0,03% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,5k | 0,03% |
| BANCO XP S.A - venc. 2030-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,3k | 0,03% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2030-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 346k | 0,02% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,3k | 0,02% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,3k | 0,02% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,4k | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,8k | 0,02% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,7k | 0,02% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2026-07-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 254,9k | 0,02% |
| BANCO BMG SA - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 232,3k | 0,01% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 151,6k | 0,01% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VEÍCULOS | Aplicações em outros fundos | R$ 145,5k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,6k | 0,01% |
| FUT DOL/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 113,7k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,3k | 0,00% |
| FUT DDI/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 92,8k | 0,00% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-06-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,4k | 0,00% |
| Cupom cambial - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 49,4k | 0,00% |
| Cupom cambial - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 42,7k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 35,9k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,1k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 29,6k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 28,9k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 17,5k | 0,00% |
| FUT WDO/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,9k | 0,00% |
| FUT DOL/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10,9k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,2k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,28k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,01k | 0,00% |
| FUT DDI/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 3,62k | 0,00% |
| STARBUCKS BRASI - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67k | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,29k | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,15k | 0,00% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,01k | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 724,16 | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 658,19 | 0,00% |
| FUT DI1/J28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 351,65 | 0,00% |
| FUT DI1/V28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 348,50 | 0,00% |
| FUT DI1/V27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 293,30 | 0,00% |
| FUT DI1/J29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 218,40 | 0,00% |
| FUT DI1/V29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 148,20 | 0,00% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 124,84 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 74,23 | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69,99 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,78 | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,73 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 39,06 | 0,00% |
| FUT DI1/V30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 38,05 | 0,00% |
| FUT DI1/J30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 37,08 | 0,00% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 35,65 | 0,00% |
| FUT DI1/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,96 | 0,00% |
| FUT DI1/X26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,62 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,98 | 0,00% |
| FUT DI1/N30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,04 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
9 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 225 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam