XP Master I FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.396.696/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o XP Master I FIF em Infraestrutura Renda Fixa - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 233,2m distribuído em 14 posições. As maiores: ARTEON Z TRANSMISSAO PARTICIPACOES S.A. - venc. 2044-02-15 (30,20%), TRANSMISSORA DE ENERGIA CAMPINAS-ITATIBA SPE S.A. - venc. 2039-09-18 (28,97%), OURILANDIA DO NORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A - venc. 2039-11-15 (8,27%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP MASTER I FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 233,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 14todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 233,3m99,94% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 72,3k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 72.275,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ARTEON Z TRANSMISSAO PARTICIPACOES S.A. - venc. 2044-02-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 70,5m | 30,20% |
| TRANSMISSORA DE ENERGIA CAMPINAS-ITATIBA SPE S.A. - venc. 2039-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,6m | 28,97% |
| OURILANDIA DO NORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A - venc. 2039-11-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,3m | 8,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 16,4m | 7,03% |
| SANTA LUZ GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. - venc. 2034-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,9m | 5,96% |
| BONFIM GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. - venc. 2034-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 5,65% |
| PAU RAINHA GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. - venc. 2034-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 5,27% |
| CANTÁ GERAÇÃO E COMÉRCIO DE ENERGIA SPE S.A. - venc. 2034-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 4,90% |
| GOIAS GERADORA DE ENERGIA RENOVAVEL S.A. - venc. 2041-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,33m | 1,85% |
| GAMELEIRA GERADORA DE ENERGIA RENOVAVEL S,A, - venc. 2041-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,29m | 1,83% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,1k | 0,01% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 19,1k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,9k | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam