Trend ETF Lbma Ouro Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.985.763/0001-49 · CLASSES FIIM · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Trend ETF Lbma Ouro Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,04b distribuído em 13 posições. As maiores: 9000105 (100,02%), TAXA DE ADMINISTRA??O (0,02%), TAXA DE COBRAN?A (0,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,04bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 13todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,04b100,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,51m-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.508.388,98 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 9000105 | Outros investimentos no exterior | R$ 2,04b | 100,02% |
| TAXA DE ADMINISTRA??O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 493,1k | 0,02% |
| TAXA DE COBRAN?A | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 150,4k | 0,00% |
| XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 137k | 0,00% |
| TAXA DE CUST?DIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 66,5k | 0,00% |
| TAXA CVM | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 37,3k | 0,00% |
| DESPESA COM TAXA DE COBRAN?A | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 37,2k | 0,00% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18k | 0,00% |
| ESTORNO DE TAXA DE CUST?DIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,9k | 0,00% |
| ANUIDADE B3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,24k | 0,00% |
| DESPESA DE AUDITORIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,95k | 0,00% |
| CASH COMPONENT - CR?DITO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 959,19 | 0,00% |
| DESPESA ANBIMA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 771,01 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam