Btgp Multigestor Offshore Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 39.363.097/0001-32 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Btgp Multigestor Offshore Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 99,6m distribuído em 19 posições. As maiores: SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C (USD HDG) ACC (11,82%), AQR SUSTAINABLE DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS (11,70%), VALORES A RECEBER (10,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTGP MULTIGESTOR OFFSHORE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 99,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 101,4m101,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,82m-1,82% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.815.158,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C (USD HDG) ACC | Outros fundos no exterior | R$ 11,8m | 11,82% |
| AQR SUSTAINABLE DELPHI LONG-SHORT EQUITY UCITS | Outros fundos no exterior | R$ 11,7m | 11,70% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,3m | 10,36% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 8,88m | 8,91% |
| MAN GLOBAL INVESTMEN I (USD) | Outros fundos no exterior | R$ 7,83m | 7,85% |
| SCHRODER GAIA WELLINGTON PAGOSA C (USD) ACC | Outros fundos no exterior | R$ 7,63m | 7,66% |
| BREVAN HOWARD ABS RETURN GOV BOND FUND CL A3 USD | Outros fundos no exterior | R$ 7,56m | 7,59% |
| BRUMMER MULTI-STRATEGY UCITS INVESTOR (USD) ACC | Outros fundos no exterior | R$ 7,56m | 7,58% |
| HBK DIVERSIFIED STRATEGIES UCITS FUND CLASS B | Outros fundos no exterior | R$ 6,37m | 6,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 4,28m | 4,29% |
| TAGES INTL ICAV KIRKOSWALD GLB MACRO I USD ACC | Outros fundos no exterior | R$ 3,98m | 3,99% |
| GRAHAM MACRO UCITS FUND M | Outros fundos no exterior | R$ 3,72m | 3,73% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,17m | 3,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,95m | 2,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,52m | 1,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,29m | 1,29% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 644,1k | 0,64% |
| SWAP - REAL X DÓLAR - 03/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 132,3k | 0,13% |
| SWAP - REAL X DÓLAR - 01/03/2027 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 131,3k | 0,13% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam