Fiji Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.226.126/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Fiji Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 88,5m distribuído em 18 posições. As maiores: VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA (44,30%), VÉRTICE CASH ENHANCED IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA (19,70%), ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIJI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 88,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 18todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 88,6m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 55,9k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 55.909,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 39,2m | 44,30% |
| VÉRTICE CASH ENHANCED IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 17,4m | 19,70% |
| ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,5m | 14,14% |
| ITAÚ SONETO III CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 6,12m | 6,91% |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,26m | 2,55% |
| ITAÚ VÉRTICE JANEIRO ONZE FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,13m | 2,40% |
| ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2m | 2,25% |
| KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,74m | 1,96% |
| ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,55m | 1,74% |
| SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,34m | 1,50% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 908k | 1,02% |
| TRUXT II LONG SHORT PLUS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 368,4k | 0,41% |
| SUBCLASSE IBIUNA LONG SHORT AÇÕESVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 353k | 0,39% |
| GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULT IE RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 330,6k | 0,37% |
| WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 256k | 0,28% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,3k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5,82k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam