Rubik Bequest Master Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 41.196.794/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Rubik Bequest Master Fundo de Investimento em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 76,9m distribuído em 67 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (16,85%), MICROSOFT DRN (7,33%), SUZANO S.A. ON NM (5,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RUBIK BEQUEST MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 76,9mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 67todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 79,9m103,73% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,07m-4,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.072.816,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13m | 16,85% |
| MICROSOFT DRNVer MSFT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 5,64m | 7,33% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,96m | 5,15% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,67m | 4,77% |
| NETFLIX DRNVer NFLX34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,53m | 3,28% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,51m | 3,26% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,5m | 3,24% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,34m | 3,04% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,23m | 2,90% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,18m | 2,83% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,06m | 2,68% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,02m | 2,63% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,79m | 2,32% |
| LWSA ON NMVer LWSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,76m | 2,29% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,74m | 2,26% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,66m | 2,16% |
| BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,53m | 1,99% |
| UNITEDHEALTH DRNVer UNHH34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,52m | 1,98% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,5m | 1,95% |
| TUPY ON NMVer TUPY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,49m | 1,94% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,49m | 1,93% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,35m | 1,74% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,34m | 1,74% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,32m | 1,71% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,14m | 1,48% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,07m | 1,39% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,02m | 1,33% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 992,9k | 1,29% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 954,9k | 1,24% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 862,8k | 1,12% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 813,2k | 1,05% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 793,4k | 1,03% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 784k | 1,01% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 779,6k | 1,01% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 777,3k | 1,01% |
| ALPHABET DRN EDVer GOGL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 648,5k | 0,84% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 630,9k | 0,82% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 590,3k | 0,76% |
| EMBRAER ON ATZ NMVer EMBJ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 525,8k | 0,68% |
| TUPY ON NMVer TUPY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 521,6k | 0,67% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 520,7k | 0,67% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 502,8k | 0,65% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 497,5k | 0,64% |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | Outros fundos no exterior | -R$ 397,9k | -0,51% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 395,8k | 0,51% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 394,2k | 0,51% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 386k | 0,50% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 344k | 0,44% |
| LWSA ON NMVer LWSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 304,1k | 0,39% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 219,3k | 0,28% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 213,2k | 0,27% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 209,1k | 0,27% |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | Outros investimentos no exterior | -R$ 187,2k | -0,24% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 173,2k | 0,22% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 162,3k | 0,21% |
| STATE STREET SPDR SP HOMEBUIL | Outros investimentos no exterior | -R$ 148,7k | -0,19% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 119k | 0,15% |
| WINFJ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 73,7k | 0,09% |
| ISHARES 20 YEAR TREASURY BO | Ações de empresas no exterior | R$ 56k | 0,07% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 55k | 0,07% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 22,1k | 0,02% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,07k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,32k | 0,00% |
| JBS N.V. DR2Ver JBSS32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 4,11k | 0,00% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,27 | 0,00% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,27 | 0,00% |
| KLABIN S/A PN N2Ver KLBN4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,10 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 67 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam