Ascia Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 41.300.875/0001-96 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Ascia Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,57m distribuído em 47 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (50,26%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (30,19%), FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,57mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 47todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,34m149,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 773k-49,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 773.013,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 788,1k | 50,26% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 473,3k | 30,19% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 252,3k | 16,09% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 175,3k | 11,18% |
| 10.406.511/0001-61 | Ações de empresas brasileiras | R$ 174,8k | 11,14% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 131,4k | 8,38% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 131,4k | 8,38% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 131,4k | 8,38% |
| Mini Dolar Futuro - 01/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 125,3k | 7,99% |
| Dolar Futuro - 01/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 109,9k | -7,00% |
| Dolar Futuro - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,5k | 1,75% |
| CORRETAGEM BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,4k | 1,10% |
| WSP S&P 500 - 18/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,9k | 0,69% |
| IBOVESVA FRA - 14/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 7,78k | -0,49% |
| PROVISÃO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,9k | 0,43% |
| Mini Dolar Futuro - 01/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,64k | -0,42% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,45k | 0,28% |
| ORD. VENDA BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,2k | 0,20% |
| CORRET/EMPRE RVEMPR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,37k | 0,15% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,95k | 0,12% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,84k | 0,11% |
| ORD. COMPRA BOLSAS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,42k | 0,09% |
| IVVB CI - 18/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,34k | 0,08% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,18k | 0,07% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,08k | 0,06% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 69,38 | 0,00% |
| PROVISÃO TOMADO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 56,21 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 48,75 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| TUPY ON NMVer TUPY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| PARANAPANEMA ON NMVer PMAM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| DI Futuro - 01/07/2027 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| DI Futuro - 02/01/2031 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| DI Futuro - 02/01/2032 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| DI Futuro - 03/07/2028 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| Dolar Futuro - 03/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| IBOVESVA FRA - 12/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| TTEN ON - 21/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam