Kinea Private Equity V Master Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.536.198/0001-00 · FIP · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Kinea Private Equity V Master Fundo de Investimento em Participações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,31b distribuído em 13 posições. As maiores: 9EAP - SEB ESCOLAS DE ALTA PERFORMANCE S.A - 9EAP (31,70%), 9APZ - ALVORADA PARTICIPACOES S.A. - 9APZ (24,95%), VALORES A RECEBER (8,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: KINEA PRIVATE EQUITY V MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,31bno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 13todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,34b102,70% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36,1m-2,76% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 36.115.293,36 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 9EAP - SEB ESCOLAS DE ALTA PERFORMANCE S.A - 9EAP | Ações de empresas brasileiras | R$ 415m | 31,70% |
| 9APZ - ALVORADA PARTICIPACOES S.A. - 9APZ | Ações de empresas brasileiras | R$ 326,6m | 24,95% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 112,4m | 8,59% |
| 9SSH A - S&S HOLDING LTDA. - 9SSH A | Ações de empresas brasileiras | R$ 106,3m | 8,12% |
| 9SSH - S&S HOLDING LTDA. - 9SSH | Ações de empresas brasileiras | R$ 106,3m | 8,12% |
| PETZ ON NMVer PETZ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 91,2m | 6,97% |
| 9COB - COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E IN - 9COB | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,4m | 4,84% |
| PETZ ON NMVer PETZ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 60,9m | 4,64% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 43,7m | 3,34% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 18,1m | 1,37% |
| 9SSH B - S&S HOLDING LTDA. - 9SSH B | Ações de empresas brasileiras | R$ 506,7k | 0,03% |
| 9SSH C - S&S HOLDING LTDA. - 9SSH C | Ações de empresas brasileiras | R$ 506,7k | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,28k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam