SPX Falcon Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 41.632.904/0001-17 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o SPX Falcon Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 296,7m distribuído em 90 posições. As maiores: 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 2172,64571 - venc. 2050-12-25 (32,95%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (10,61%), BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 (9,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPX FALCON INSTITUCIONAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 296,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 90todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 313,7m105,33% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17m-5,74% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.031.600,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 2172,64571 - venc. 2050-12-25 | Outros fundos no exterior | R$ 97,8m | 32,95% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 31,5m | 10,61% |
| BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,9m | 9,40% |
| BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19m | 6,41% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,7m | 5,28% |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 9,05m | 3,05% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,1m | 2,72% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,21m | 2,43% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,06m | 2,37% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,41m | 2,15% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,16m | 2,07% |
| BRASIL ON NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,69m | 1,91% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,65m | 1,90% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,4m | 1,82% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,02m | 1,69% |
| TAESA UNT N2Ver TAEE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,02m | 1,69% |
| CPFL ENERGIA ON NMVer CPFE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,22m | 1,42% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,04m | 1,36% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,34m | 1,12% |
| ENGIE BRASIL ON NMVer EGIE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,94m | 0,99% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,85m | 0,96% |
| ULTRAPAR ON NMVer UGPA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,75m | 0,92% |
| CEMIG PN N1Ver CMIG4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,61m | 0,87% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,53m | 0,85% |
| BRPR CORPORATE OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,48m | 0,83% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,33m | 0,78% |
| ITAUUNIBANCO ON N1Ver ITUB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,23m | 0,75% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,81m | 0,61% |
| UNIPAR PNBVer UNIP6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,29m | 0,43% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,2m | 0,40% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,14m | 0,38% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 975,9k | 0,32% |
| HGLG11 - CSHG LOGISTICA FII - HGLG11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 762,9k | 0,25% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 760,8k | 0,25% |
| BTLG11 - BTG PAC LOGISTIC FII - BTLG11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 720,3k | 0,24% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 677,5k | 0,22% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 669,1k | 0,22% |
| BANCO BMG PN N1Ver BMGB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 612,7k | 0,20% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 600,3k | 0,20% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 566,1k | 0,19% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 544,5k | 0,18% |
| FRAS-LE ON N1Ver FRAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 537,1k | 0,18% |
| COMPASS ON NMVer PASS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 485,7k | 0,16% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 434,7k | 0,14% |
| KNRI11 - KINEA RENDA IMOB FII - KNRI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 427,9k | 0,14% |
| IGUATEMI S.A UNT N1Ver IGTI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 422,6k | 0,14% |
| CAMIL ON NMVer CAML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 401,9k | 0,13% |
| SAO MARTINHO ON NMVer SMTO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 343k | 0,11% |
| KNIP11 - KINEA IND DE PRE FII - KNIP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 331k | 0,11% |
| RIACHUELO ON NMVer RIAA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 325,4k | 0,10% |
| FUT WIN | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 317,6k | -0,10% |
| VISC11 - VINCI RENDA IMOB FII - VISC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 300,9k | 0,10% |
| GRUPO MATEUS ON NMVer GMAT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 223,3k | 0,07% |
| RAIZEN PN N2Ver RAIZ4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 219,1k | 0,07% |
| LOG COM PROP ON NMVer LOGG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 217,8k | 0,07% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 206k | 0,06% |
| ALPARGATAS PN N1Ver ALPA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 174,9k | 0,05% |
| HGBS11 - CSHG BRASIL SHOPPING - HGBS11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 160k | 0,05% |
| XPLG11 - XP LOG FII - XPLG11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 146,1k | 0,04% |
| SPX REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 139,1k | 0,04% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 117,8k | 0,03% |
| VILG11 - VINCI LOGÍSTICA FII - VILG11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 117,8k | 0,03% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 114,5k | 0,03% |
| PVBI11 - VBI PRIME PROP FII - PVBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 103,8k | 0,03% |
| BRCO11 - Bresco Log FI-Unica - BRCO11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 101,9k | 0,03% |
| FLEURY ON EJ NMVer FLRY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 92,1k | 0,03% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 91,4k | 0,03% |
| HGRE11 - PATRIA ESCRIT FII RL - HGRE11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 82k | 0,02% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 58k | 0,01% |
| AURA 360 DR3Ver AURA33 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 55,8k | 0,01% |
| PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 39,5k | 0,01% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,6k | 0,01% |
| AZUL ON N2 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,8k | 0,01% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,6k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 24,4k | 0,00% |
| KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 20,6k | 0,00% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,4k | 0,00% |
| KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 15,8k | 0,00% |
| VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,1k | 0,00% |
| VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,2k | 0,00% |
| BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,73k | 0,00% |
| XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FIIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 6,97k | 0,00% |
| ALZR11 - ALIANZA TRUST RI FII - ALZR11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,16k | 0,00% |
| BRESCO LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,01k | 0,00% |
| LVBI11 - FII VBI LOGISTICO - LVBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,77k | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,36k | 0,00% |
| PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 710,82 | 0,00% |
| ALIANZA TRUST RENDA IMOBILIÁRIA - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 480,00 | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI LOGÍSTICO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 397,84 | 0,00% |
| HGLG12 - CSHG LOGISTICA FUNDO INVEST IMOBILIARIO - HGLG12 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,46 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 90 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam