Santander Global Equities Dólar Multimercado Investimento no Exterior - FIF Resp Limitada
CNPJ 41.687.249/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Global Equities Dólar Multimercado Investimento no Exterior - FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 585,7m distribuído em 30 posições. As maiores: NEUBERGER BERMAN USI (7,00%), T ROWE PRICE US LARG (6,92%), ALLIANZ VALEURS DURA (6,63%). R$ 56,7m (9,68% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER GLOBAL EQUITIES DÓLAR MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 585,7mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 529m90,22% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 56,7m9,68% do patrimônio
Sobram R$ 56.700.191,44 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN USI | Outros fundos no exterior | R$ 41m | 7,00% |
| T ROWE PRICE US LARG | Outros fundos no exterior | R$ 40,5m | 6,92% |
| ALLIANZ VALEURS DURA | Outros fundos no exterior | R$ 38,9m | 6,63% |
| ROBECO US PREM I ACC | Outros fundos no exterior | R$ 35,6m | 6,07% |
| JPM US VALUE | Outros fundos no exterior | R$ 35,5m | 6,06% |
| NORD 1 NA STA EQ USD | Outros fundos no exterior | R$ 35m | 5,98% |
| EMPRESAS OFFSHORE | Ações de empresas no exterior | R$ 34,2m | 5,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 28,6m | 4,89% |
| CRV DTVM | Outros fundos no exterior | R$ 24m | 4,08% |
| WELLINGTON GL Q GROW | Outros fundos no exterior | R$ 23,7m | 4,05% |
| JANUS HENDERSON HORI | Outros fundos no exterior | R$ 23,6m | 4,03% |
| BROWN ADV US SUS B | Outros fundos no exterior | R$ 23,6m | 4,03% |
| CAPGROUP N PERSP Z | Outros fundos no exterior | R$ 22,3m | 3,80% |
| NOMURA JP STRAT I US | Outros fundos no exterior | R$ 21,2m | 3,62% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 20,8m | 3,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 18,7m | 3,18% |
| HSBC PACIFIC INDEX C | Outros fundos no exterior | R$ 13,8m | 2,34% |
| THREAD LUX G FOC IU | Outros fundos no exterior | R$ 8,75m | 1,49% |
| SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,86m | 1,34% |
| EMPRESAS OFFSHORE | Ações de empresas no exterior | R$ 7,63m | 1,30% |
| MANGLG JPN EQ I USD | Outros fundos no exterior | R$ 7,25m | 1,23% |
| SANT US EQUITY H | Outros fundos no exterior | R$ 5,96m | 1,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,29m | 0,73% |
| CTLX UK EQ INC IU US | Outros fundos no exterior | R$ 3m | 0,51% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,05m | 0,35% |
| ABER ST SIC II EUR D | Outros fundos no exterior | R$ 1,8m | 0,30% |
| FUT WDO/V26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 447,7k | -0,07% |
| FUT ISP/U26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 272,1k | -0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,00% |
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam