Itaú Alvorada Sistemático Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada
CNPJ 41.969.199/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Alvorada Sistemático Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 51,8m distribuído em 16 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (28,15%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (21,55%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (19,81%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 51,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 16todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 52,3m100,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 517k-1,00% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 517.013,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 14,6m | 28,15% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 11,2m | 21,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 10,3m | 19,81% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,91m | 9,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,27m | 8,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 3,18m | 6,13% |
| 3ITALLSE - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692957 - ITAU - 0,7402 - venc. 2050-12-16 | Outros fundos no exterior | R$ 1,84m | 3,54% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 1,84m | 3,54% |
| 3ITALLSE - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692957 - ITAU - 0,7402 - venc. 2050-12-17 | Outros fundos no exterior | R$ 206,5k | 0,39% |
| 3ITALLSE - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692957 - ITAU - 0,7402 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 48k | 0,09% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,86k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,43k | 0,00% |
| 3ITALLSE - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692957 - ITAU - 0,7402 - venc. 2050-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 191,31 | 0,00% |
| 3ITALLSE - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692957 - ITAU - 86,6092 - venc. 2050-12-19 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
| 3ITALLSE - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692957 - ITAU - 56,259 - venc. 2050-12-18 | Outros fundos no exterior | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam