Itaú High Yield Off Prev Investimento no Exterior Renda Fixa Crédito Privado FIF Resp Limitada
CNPJ 42.698.980/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú High Yield Off Prev Investimento no Exterior Renda Fixa Crédito Privado FIF Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,11b distribuído em 41 posições. As maiores: 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 62873620,2108 - venc. 2050-11-27 (29,33%), 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 20576428,5923 - venc. 2050-12-10 (9,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,11bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 41todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,27b114,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 163,1m-14,71% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 163.056.831,81 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 62873620,2108 - venc. 2050-11-27 | Outros fundos no exterior | R$ 325m | 29,33% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 20576428,5923 - venc. 2050-12-10 | Outros fundos no exterior | R$ 106,6m | 9,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 72,8m | 6,57% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 68,5m | 6,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 66,5m | 5,99% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 12954729,439 - venc. 2050-12-03 | Outros fundos no exterior | R$ 59,7m | 5,39% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 9833291,3131 - venc. 2050-12-09 | Outros fundos no exterior | R$ 51m | 4,60% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 10014648,999 - venc. 2050-12-02 | Outros fundos no exterior | R$ 50m | 4,50% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 9187751,3752 - venc. 2050-12-14 | Outros fundos no exterior | R$ 48,5m | 4,37% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,9188 - venc. 2050-12-19 | Outros fundos no exterior | R$ 42,6m | 3,84% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 8268976,2377 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 40,6m | 3,66% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 7533956,1277 - venc. 2050-12-04 | Outros fundos no exterior | R$ 37m | 3,33% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 6615180,9901 - venc. 2050-11-26 | Outros fundos no exterior | R$ 35,3m | 3,18% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 6431425,9626 - venc. 2050-12-06 | Outros fundos no exterior | R$ 32,2m | 2,90% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 28,5m | 2,57% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 5365646,8031 - venc. 2050-12-07 | Outros fundos no exterior | R$ 27,1m | 2,44% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 4593875,6876 - venc. 2050-11-25 | Outros fundos no exterior | R$ 23,3m | 2,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 22,3m | 2,01% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 21m | 1,89% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2756325,4126 - venc. 2050-12-18 | Outros fundos no exterior | R$ 14,2m | 1,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,6m | 1,13% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2427403,9133 - venc. 2050-12-13 | Outros fundos no exterior | R$ 12,5m | 1,13% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2205060,33 - venc. 2050-11-30 | Outros fundos no exterior | R$ 11,3m | 1,01% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2296937,8438 - venc. 2050-12-16 | Outros fundos no exterior | R$ 11,1m | 0,99% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 2205060,33 - venc. 2050-11-29 | Outros fundos no exterior | R$ 9,59m | 0,86% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 8,26m | 0,74% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1491172,0482 - venc. 2050-11-24 | Outros fundos no exterior | R$ 7,25m | 0,65% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1378162,7063 - venc. 2050-12-17 | Outros fundos no exterior | R$ 6,75m | 0,60% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 1047403,6568 - venc. 2050-12-11 | Outros fundos no exterior | R$ 5,11m | 0,46% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 918775,1375 - venc. 2050-12-05 | Outros fundos no exterior | R$ 4,74m | 0,42% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 918775,1375 - venc. 2050-12-15 | Outros fundos no exterior | R$ 4,51m | 0,40% |
| DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,9m | 0,35% |
| Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,7m | 0,15% |
| Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,59m | -0,14% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 9187751,3752 - venc. 2050-12-08 | Outros fundos no exterior | R$ 416,1k | 0,03% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 64314,2596 - venc. 2050-12-01 | Outros fundos no exterior | R$ 332,2k | 0,02% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,9188 - venc. 2050-12-12 | Outros fundos no exterior | R$ 93,4k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,8k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 17,4k | 0,00% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,9188 - venc. 2050-11-28 | Outros fundos no exterior | R$ 218,84 | 0,00% |
| 3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,9188 - venc. 2050-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 6,23 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam