Itaú Flexprev Privilège Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
CNPJ 42.814.769/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Itaú Flexprev Privilège Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 31,5b distribuído em 61 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (13,23%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (8,28%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (6,58%). R$ 10,6b (33,65% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 31,5bno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 61todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20,9b66,07% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 10,6b33,65% do patrimônio
Sobram R$ 10.589.405.445,82 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 4,16b | 13,23% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 2,61b | 8,28% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 | Títulos do governo | R$ 2,07b | 6,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,84b | 5,84% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,63b | 5,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,58b | 5,03% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,47b | 4,67% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 | Títulos do governo | R$ 1,36b | 4,31% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01 | Títulos do governo | R$ 1,11b | 3,52% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 | Títulos do governo | R$ 982,6m | 3,12% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 743,6m | 2,36% |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 518,9m | 1,64% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Títulos do governo | R$ 260m | 0,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01 | Títulos do governo | R$ 98,4m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,4m | 0,29% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,4m | 0,11% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2027-07-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,5m | 0,09% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2m | 0,09% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,2m | 0,08% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 21,1m | 0,06% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6m | 0,05% |
| BANCO GERADOR S.A. - venc. 2028-01-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,6m | 0,04% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. - venc. 2028-10-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,5m | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 15,2m | 0,04% |
| BANCO BOCOM BBM S.A. - venc. 2027-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,9m | 0,03% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,03% |
| BANCO BMG S.A. - venc. 2027-03-08 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,68m | 0,03% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-08-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,77m | 0,02% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-07-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,13m | 0,01% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,11m | 0,01% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,88m | 0,01% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,17m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,94m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,77m | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,55m | 0,01% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2031-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,2m | 0,01% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-04-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,96m | 0,01% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2029-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,86m | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2030-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 0,01% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2029-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 0,01% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,36m | 0,01% |
| BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. - venc. 2027-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,28m | 0,01% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 0,00% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,93m | 0,00% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,00% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,65m | 0,00% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,00% |
| BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - venc. 2028-07-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,04m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,00% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2030-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,00% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-04-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,00% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,48m | 0,00% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,42m | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,00% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 890,7k | 0,00% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 465,9k | 0,00% |
| BANCO CITIBANK S.A. - venc. 2028-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,1k | 0,00% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 26,1k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,5k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 61 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam