Bocaina Infra Master I - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 43.140.638/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Bocaina Infra Master I - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 272m distribuído em 41 posições. As maiores: DEB (14,23%), DEB (13,37%), DEB (13,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BOCAINA INFRA MASTER I - FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 272mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 41todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 296,7m108,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 24,7m-9,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 24.675.977,61 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 38,7m | 14,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 36,4m | 13,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 35,7m | 13,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,2m | 10,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 22,7m | 8,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2m | 7,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1m | 6,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,9m | 5,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,1m | 3,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,65m | 3,54% |
| DEBENTURES / ISIN: BRHGLBDBS020 / 15/10/2034 / 27902165000105 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,12m | 2,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,63m | 2,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,74m | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,32m | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,74m | 1,74% |
| DEBENTURES / ISIN: BRIRJSDBS031 / 15/02/2044 / 42353180000135 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,03m | 1,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 3,23m | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 1,11% |
| CRI / ISIN: BRRBRACRIJ45 / 06/08/2035 / 02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,98m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,11m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 858,9k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 539,4k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,5k | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,7k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 289,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221k | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 192,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 171k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 162,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 55,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,6k | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 47,8k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 41 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam