BTG Pactual Reference Semicondutores Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 43.274.439/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o BTG Pactual Reference Semicondutores Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 40,8m distribuído em 30 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (49,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (24,20%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (23,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG PACTUAL REFERENCE SEMICONDUTORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 40,8mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 30todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 53m129,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,3m-30,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.269.745,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 20,4m | 49,96% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,87m | 24,20% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 9,69m | 23,76% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 5,93m | 14,53% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 30/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,53m | 3,75% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 16/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,15m | 2,82% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 996,7k | 2,44% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 14/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 605,1k | 1,48% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 14/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 522,5k | 1,28% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 355,3k | 0,87% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 23/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 323,7k | 0,79% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 25/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 301,5k | 0,73% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 18/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 256,1k | 0,62% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 28/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 253,5k | 0,62% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 18/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 241k | 0,59% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 04/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 222,4k | 0,54% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 21/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 140,7k | 0,34% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 01/12/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,1k | 0,13% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 17/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,7k | 0,10% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 16/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,9k | 0,09% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 09/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 28k | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 25,5k | 0,06% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 25/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,6k | 0,05% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 11/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,1k | 0,04% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 26/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 15,9k | 0,03% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 03/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,8k | 0,03% |
| CONTA CORRENTE | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13,3k | 0,03% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 20/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,99k | 0,01% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 02/12/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,42k | 0,00% |
| SWAP - SOXQ US X CDIE - 26/11/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Ações de empresas brasileiras | R$ 213,78 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 30 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam