Amw Ísis Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 43.960.245/0001-73 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Amw Ísis Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 93,5m distribuído em 51 posições. As maiores: DOC018960726C5130694 (20,00%), AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO (11,55%), DOC019352291C5132750 (11,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AMW ÍSIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 93,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 51todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 93,5m99,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,8k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.754,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DOC018960726C5130694 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,7m | 20,00% |
| AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 10,8m | 11,55% |
| DOC019352291C5132750 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,8m | 11,53% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,27m | 8,85% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,99m | 4,26% |
| BANCO XP S.A - venc. 2050-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,52m | 3,76% |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,02m | 3,23% |
| DOC019685705C5135313 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,91m | 3,11% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,82m | 3,01% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,57m | 2,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,4m | 2,56% |
| BANCO XP S.A - venc. 2050-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 2,44% |
| ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 2,29m | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,09m | 2,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 1,81% |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,69m | 1,81% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,56m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,34m | 1,43% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,08m | 1,15% |
| UP.P CRÉDITO PESSOAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,02m | 1,08% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2050-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 635,1k | 0,67% |
| LAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 618,9k | 0,66% |
| NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SERVIÇOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 603,9k | 0,64% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 593,8k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 561,7k | 0,60% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 530,3k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,1k | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 459,9k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 442,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,9k | 0,44% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIDY7 / 24/09/2029 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 414,1k | 0,44% |
| CRI / ISIN: BRVERTCRI7O9 / 15/01/2029 / 25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,5k | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 352,3k | 0,37% |
| BANCO AGIBANK S.A - venc. 2050-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,3k | 0,34% |
| BANCO INTER S.A - venc. 2050-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,8k | 0,34% |
| BANCO INTER S.A - venc. 2050-12-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314,4k | 0,33% |
| CRI / ISIN: BRCASCCRI1L3 / 20/11/2029 / 41811375000119 | Títulos de bancos e empresas | R$ 249k | 0,26% |
| LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 139,1k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 95,2k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,1k | 0,08% |
| CRI / ISIN: BRIMWLCRIJH9 / 25/02/2030 / 08769451000108 | Títulos de bancos e empresas | R$ 72,4k | 0,07% |
| CRI / ISIN: BRVERTCRI4I8 / 15/10/2027 / 25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 37k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 21,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8k | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,88k | 0,00% |
| SWAP - CDIE X TAXA PRE - 07/10/2026 - RENASCENCA DTVM | Ações de empresas brasileiras | R$ 811,37 | 0,00% |
| SWAP - CDIE X TAXA PRE - 05/11/2026 - RENASCENCA DTVM | Ações de empresas brasileiras | R$ 738,00 | 0,00% |
| SWAP - CDIE X TAXA PRE - 24/11/2026 - RENASCENCA DTVM | Ações de empresas brasileiras | R$ 65,86 | 0,00% |
| DOV018961951V5130726 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,47 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 51 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam