Mag FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 44.211.851/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Mag FIF - Classe de Investimento RF Referenciada DI Premium Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,4b distribuído em 173 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (30,56%), BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 (1,82%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (1,36%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAG FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADA DI PREMIUM CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,4bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 173todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,4b99,21% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,11m-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.113.722,54 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 427,9m | 30,56% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2028-10-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,6m | 1,82% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 19,1m | 1,36% |
| BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 19m | 1,35% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,2m | 1,23% |
| BRADESCO - venc. 2031-03-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,4m | 1,17% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,3m | 1,16% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 16m | 1,14% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2030-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8m | 1,12% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2028-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6m | 1,11% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2029-02-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4m | 1,10% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2031-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,4m | 1,09% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2m | 1,01% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2028-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,5m | 0,96% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2029-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,2m | 0,94% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2030-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,8m | 0,91% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 0,86% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,5m | 0,82% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,3m | 0,80% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 0,79% |
| SCANIA BANCO - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,78% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,78% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-02-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 11m | 0,78% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,76% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-12-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,76% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,76% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-11-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,7m | 0,76% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-12-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,6m | 0,75% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,74% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,74% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2028-02-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,4m | 0,74% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,73% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-01-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,3m | 0,73% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,2m | 0,73% |
| BCO CAIXA GERAL - venc. 2028-07-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,92m | 0,70% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,91m | 0,70% |
| BCO CAIXA GERAL - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,9m | 0,70% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,87m | 0,70% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,6m | 0,68% |
| BANSICREDI - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,13m | 0,65% |
| SCANIA BANCO - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,81m | 0,62% |
| BANSICREDI - venc. 2028-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,66m | 0,61% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-06-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,61m | 0,61% |
| SCANIA BANCO - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,37m | 0,59% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-03-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,34m | 0,59% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2029-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,32m | 0,59% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2027-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,26m | 0,59% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2027-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,17m | 0,58% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,15m | 0,58% |
| BRADESCO - venc. 2028-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,1m | 0,57% |
| BCO CAIXA GERAL - venc. 2028-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,88m | 0,56% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2028-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,87m | 0,56% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,69m | 0,54% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,56m | 0,53% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,56m | 0,53% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,56m | 0,53% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,52m | 0,53% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2031-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,5m | 0,53% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,3m | 0,52% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,1m | 0,50% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,04m | 0,50% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,04m | 0,50% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2028-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,01m | 0,50% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,81m | 0,48% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,77m | 0,48% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,61m | 0,47% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,5m | 0,46% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,5m | 0,46% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,46m | 0,46% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-12-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,44m | 0,45% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2026-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,43m | 0,45% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,38m | 0,45% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27m | 0,44% |
| BRADESCO - venc. 2029-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,2m | 0,44% |
| BANSICREDI - venc. 2027-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,09m | 0,43% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,98m | 0,42% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,83m | 0,41% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2029-07-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,73m | 0,40% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-01-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,69m | 0,40% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-07-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,69m | 0,40% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-09-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,59m | 0,39% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-03-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,54m | 0,39% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,49m | 0,39% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,48m | 0,39% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2028-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,29m | 0,37% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,2m | 0,37% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,18m | 0,36% |
| BRADESCO - venc. 2029-11-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,89m | 0,34% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,52m | 0,32% |
| BANSICREDI - venc. 2027-05-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,5m | 0,32% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,48m | 0,31% |
| COOP MUTUM CRES - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,25m | 0,30% |
| BRADESCO - venc. 2029-11-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,25m | 0,30% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,99m | 0,28% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-09-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,88m | 0,27% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,61m | 0,25% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 0,25% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,48m | 0,24% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 0,23% |
| BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,23m | 0,23% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,13m | 0,22% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,11m | 0,22% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,04m | 0,21% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,92m | 0,20% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,9m | 0,20% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 0,19% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2027-11-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 0,19% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,71m | 0,19% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 0,19% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,58m | 0,18% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 0,17% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,32m | 0,16% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,28m | 0,16% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,27m | 0,16% |
| CITIBANK - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,16% |
| COOP MUTUM CRES - venc. 2027-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,23m | 0,15% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-03-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,14% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2026-06-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,14% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,94m | 0,13% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,92m | 0,13% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,13% |
| SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,13% |
| SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 0,13% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-12-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,13% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 0,12% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,12% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,74m | 0,12% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,11% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-05-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,11% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-09-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,09% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,28m | 0,09% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,09% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-10-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,08% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,08% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,07% |
| MERCADO CREDITO - venc. 2028-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,07% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 0,07% |
| ABC BRASIL - venc. 2029-02-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,07% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2029-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,07% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,07% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,07% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2028-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,07% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 993,6k | 0,07% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 959,7k | 0,06% |
| BANCO SANTANDER - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 945k | 0,06% |
| SCANIA BANCO - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 943,1k | 0,06% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2026-12-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 873,9k | 0,06% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 872,8k | 0,06% |
| BANSICREDI - venc. 2026-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 843,9k | 0,06% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 835,9k | 0,05% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 834,2k | 0,05% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2028-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 782k | 0,05% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2029-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,3k | 0,05% |
| SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 688,3k | 0,04% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,4k | 0,04% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 625,9k | 0,04% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 579,5k | 0,04% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 579,4k | 0,04% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 556,9k | 0,03% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2028-09-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,2k | 0,03% |
| SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,6k | 0,03% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 389k | 0,02% |
| BRADESCO - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 358,8k | 0,02% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 344,2k | 0,02% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,2k | 0,02% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,1k | 0,02% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2029-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,1k | 0,02% |
| SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,9k | 0,02% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 310,8k | 0,02% |
| PARAN BANCO SA - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 248,7k | 0,01% |
| SCANIA BANCO - venc. 2027-09-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,6k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33,8k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 173 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam