Alpes Fife Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 44.212.092/0001-49 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Alpes Fife Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 965,1m distribuído em 315 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (12,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (3,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALPES FIFE FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 965,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 315todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 966,8m98,75% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,71m-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.712.635,95 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 123,4m | 12,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 47,8m | 4,94% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 35,3m | 3,66% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR | Aplicações em outros fundos | R$ 15,5m | 1,60% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-07-14 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14,7m | 1,52% |
| AUGME LVG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,4m | 1,07% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL IV | Aplicações em outros fundos | R$ 9,12m | 0,94% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,06m | 0,93% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO XIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,92m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,91m | 0,92% |
| TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 8,69m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,6m | 0,89% |
| BCO EST PARA - venc. 2030-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,38m | 0,86% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-03-01 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,34m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,19m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,02m | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,79m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,48m | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,34m | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,25m | 0,75% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,1m | 0,73% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2026-06-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,93m | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,78m | 0,70% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,59m | 0,68% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2028-10-23 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,54m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,38m | 0,66% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,33m | 0,65% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,31m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,3m | 0,65% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,24m | 0,64% |
| COSAN S/A - venc. 2028-12-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,22m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,19m | 0,64% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS | Aplicações em outros fundos | R$ 6,18m | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,92m | 0,61% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,9m | 0,61% |
| APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,7m | 0,59% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,66m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,6m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,55m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,51m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,48m | 0,56% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2028-10-20 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,45m | 0,56% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGBEM | Aplicações em outros fundos | R$ 5,37m | 0,55% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,33m | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,2m | 0,53% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,01m | 0,51% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-06-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,89m | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,86m | 0,50% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-05-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,82m | 0,49% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,78m | 0,49% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-04-10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,7m | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,63m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,62m | 0,47% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA FGTS MT II | Aplicações em outros fundos | R$ 4,61m | 0,47% |
| BANRISUL S/A - venc. 2026-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,61m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,57m | 0,47% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-06-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,57m | 0,47% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,51m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,48m | 0,46% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 4,43m | 0,45% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2028-10-17 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,37m | 0,45% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-08-03 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,36m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,34m | 0,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,33m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,28m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,23m | 0,43% |
| BANRISUL S/A - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,22m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,17m | 0,43% |
| STELLANTIS FIN - venc. 2026-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,14m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,09m | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,08m | 0,42% |
| RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,05m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,05m | 0,41% |
| FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS II DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,02m | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,97m | 0,41% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,93m | 0,40% |
| BEFLY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,88m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,87m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,85m | 0,39% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,8m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,78m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,76m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,69m | 0,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,69m | 0,38% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-04-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,68m | 0,38% |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,66m | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,64m | 0,37% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-07-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,58m | 0,37% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2028-08-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,53m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,48m | 0,36% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-01-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,47m | 0,35% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2027-11-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,34m | 0,34% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,31m | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 0,33% |
| BR PARTNERS BAN - venc. 2027-03-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 0,33% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COBUCCIO INSS | Aplicações em outros fundos | R$ 3,16m | 0,32% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-08-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,15m | 0,32% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,12m | 0,32% |
| GAVEA SUL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Aplicações em outros fundos | R$ 3,11m | 0,32% |
| SOLIS CONSIGNADO FEDERAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,1m | 0,32% |
| BANCO RODOBENS - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,07m | 0,31% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,03m | 0,31% |
| INDUSTRIAL BRAS - venc. 2026-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,02m | 0,31% |
| SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,02m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,96m | 0,30% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED SABEMI CONSIGNADO PÚBLICO III | Aplicações em outros fundos | R$ 2,88m | 0,29% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2027-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 0,29% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,85m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,83m | 0,29% |
| VERTE SECURIZAD - venc. 2032-05-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,82m | 0,29% |
| VOLTZ SUPPLY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,79m | 0,28% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,78m | 0,28% |
| SOL AGORA GREEN III ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,76m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,62m | 0,27% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ASAAS III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,61m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,49m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,46m | 0,25% |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Somacred Bach - Responsabilidade Limitada | Aplicações em outros fundos | R$ 2,45m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 0,25% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,37m | 0,24% |
| B. VOLKSWAGEN - venc. 2026-07-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,24% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,33m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,3m | 0,23% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,24m | 0,23% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,24m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 0,23% |
| OMNI S.A - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,21m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 0,22% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,17m | 0,22% |
| BANRISUL S/A - venc. 2027-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,21% |
| NU FINANCEIRA S - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,21% |
| BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,21% |
| PICPAY BANK - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,04m | 0,21% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,02m | 0,20% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-05-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,95m | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,19% |
| BANCO CNH CAP - venc. 2026-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,19% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2028-08-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,9m | 0,19% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,87m | 0,19% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,19% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2026-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,77m | 0,18% |
| PINE INSS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,76m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,18% |
| COSAN S.A. - venc. 2031-01-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,18% |
| ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,73m | 0,17% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,68m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,67m | 0,17% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LF I - SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,67m | 0,17% |
| STONE SOCIEDADE - venc. 2027-03-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,61m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,58m | 0,16% |
| BANCO INBURSA S - venc. 2028-02-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,16% |
| RNX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,53m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,15% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,15% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,15% |
| BANSICREDI - venc. 2027-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,33m | 0,13% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOMACRED VEGA SICÍLIA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,32m | 0,13% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,3m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,12% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-11-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,25m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,21m | 0,12% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2028-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,12% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,12% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,12% |
| CONSIGNADOS IX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,16m | 0,12% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,11% |
| CITIBANK N A - venc. 2027-10-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,11% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,09m | 0,11% |
| BANCOSEGURO S.A - venc. 2026-06-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,11% |
| BANSICREDI - venc. 2027-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,10% |
| BANSICREDI - venc. 2027-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,10% |
| BANSICREDI - venc. 2027-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,10% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,10% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,10% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,10% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,10% |
| CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,01m | 0,10% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2026-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 995,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 975,6k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 968,5k | 0,10% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 965,5k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 901k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 896k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 863,9k | 0,08% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 856,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 842,1k | 0,08% |
| ABC BRASIL - venc. 2027-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 824,2k | 0,08% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSORCIEI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 816,3k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 769,6k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 737,1k | 0,07% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 678,5k | 0,07% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 678,5k | 0,07% |
| SOLAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Aplicações em outros fundos | R$ 655,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 644,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 627,5k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 624,1k | 0,06% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-07-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 594k | 0,06% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Aplicações em outros fundos | R$ 592,9k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 590,1k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 569,7k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,8k | 0,05% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 539,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,6k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,6k | 0,05% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 522,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 514,1k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 493,5k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 471,2k | 0,04% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 437,3k | 0,04% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 435,7k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 419,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 417,5k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 413,4k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,9k | 0,04% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,4k | 0,03% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 367,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 364,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,9k | 0,03% |
| BANSICREDI - venc. 2027-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,2k | 0,03% |
| BANSICREDI - venc. 2027-02-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,2k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 340,1k | 0,03% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,3k | 0,03% |
| BANSICREDI - venc. 2026-10-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 337,4k | 0,03% |
| ABC BRASIL - venc. 2028-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 330,4k | 0,03% |
| GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 323,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 320,1k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318k | 0,03% |
| BANSICREDI - venc. 2029-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 314k | 0,03% |
| BANSICREDI - venc. 2028-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,8k | 0,03% |
| BANSICREDI - venc. 2028-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,8k | 0,03% |
| BANSICREDI - venc. 2029-01-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,7k | 0,03% |
| BANSICREDI - venc. 2029-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,5k | 0,03% |
| BANSICREDI - venc. 2028-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,4k | 0,03% |
| BANSICREDI - venc. 2029-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,3k | 0,03% |
| BANSICREDI - venc. 2028-02-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,3k | 0,03% |
| BANSICREDI - venc. 2029-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,1k | 0,03% |
| BANSICREDI - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,1k | 0,03% |
| BANSICREDI - venc. 2028-02-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,9k | 0,03% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL | Aplicações em outros fundos | R$ 287,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,2k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 226,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,8k | 0,02% |
| BANCO XP S.A - venc. 2026-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 209k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,8k | 0,02% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,7k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 185,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 184,4k | 0,01% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CLIENTES BRF II | Aplicações em outros fundos | R$ 172,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 165,3k | 0,01% |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 164,8k | 0,01% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 163,8k | 0,01% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 156,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 149,4k | 0,01% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 138,7k | 0,01% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,6k | 0,01% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 114,8k | 0,01% |
| BANCO VOTORANTI - venc. 2028-07-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,9k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 104,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 101,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 98,8k | 0,01% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 86,4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,7k | 0,00% |
| BANCO XP S.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,2k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8k | 0,00% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 51,8k | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XI | Aplicações em outros fundos | R$ 49,8k | 0,00% |
| DE252/AUTOPLS/010120/151028/09313969000197 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 48,8k | 0,00% |
| DE252/LOCALIZA/051222/051228/16670085000155 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 35,8k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 33,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,7k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 26,9k | 0,00% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO IX | Aplicações em outros fundos | R$ 14k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,2k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,77k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,93k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 715,56 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 364,84 | 0,00% |
| LIGHT S/A BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 364,73 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 15,50 | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,00 | 0,00% |
| FUT DI1/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,60 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 315 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam