Astella Journey V Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp LTDA
CNPJ 44.702.849/0001-82 · CLASSES - FIP · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Astella Journey V Master Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Resp LTDA declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 132,8m distribuído em 17 posições. As maiores: SERAPHIM ON (35,42%), PURPLE METRI A ES (14,41%), LASTLINK PNA A ES (12,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASTELLA JOURNEY V MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LTDA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 132,8mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 17todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 132,9m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 112,2k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 112.193,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| SERAPHIM ON | Ações de empresas brasileiras | R$ 47m | 35,42% |
| PURPLE METRI A ES | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,1m | 14,41% |
| LASTLINK PNA A ES | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,4m | 12,34% |
| SERAPHIM CAYMAN | Ações de empresas brasileiras | R$ 16,3m | 12,27% |
| COVALENTY HD A ES | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,1m | 9,10% |
| SILVERGUARD | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,21m | 5,43% |
| LEAPY PNA A ES | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,14m | 5,37% |
| MOVENS M TUO | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,59m | 3,45% |
| TAON H M TUO | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,57m | 1,93% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 219,1k | 0,16% |
| LEAPY PNA1 A ES | Ações de empresas brasileiras | R$ 133,1k | 0,10% |
| LAUDO AVALIA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 33k | 0,02% |
| TAXA ADM ADMISTRA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,1k | 0,01% |
| Taxa de Cust dia | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,02k | 0,00% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| DTX HLD ON | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,01 | 0,00% |
| PURPLE MET M TUO | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 17 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam