Ibiuna Credit Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II - Resp Limitada
CNPJ 44.703.439/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Ibiuna Credit Prev Fife FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv II - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,17b distribuído em 251 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (15,46%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (13,45%), IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (9,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IBIUNA CREDIT PREV FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV II - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,17bno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 251todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,18b99,85% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 11,6m-0,99% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 11.595.099,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 180,4m | 15,46% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 156,9m | 13,45% |
| IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 115,2m | 9,87% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 59,3m | 5,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,6m | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,6m | 1,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 14,2m | 1,21% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-07-16 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14m | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4m | 1,14% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 12,9m | 1,10% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 | Títulos do governo | R$ 12,8m | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 1,05% |
| BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 12m | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,8m | 1,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2026-09-02 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,3m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,8m | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 10,5m | 0,89% |
| BANCO STELLANTI - venc. 2026-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,53m | 0,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,44m | 0,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,15m | 0,78% |
| TAYA FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,5m | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,23m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,22m | 0,70% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,02m | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,98m | 0,68% |
| BRADESCO - venc. 2026-10-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,83m | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,72m | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,67m | 0,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,23m | 0,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,09m | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,84m | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,63m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,56m | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,33m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,31m | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,23m | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,18m | 0,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,03m | 0,51% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,8m | 0,49% |
| BRADESCO - venc. 2026-08-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,79m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,77m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,75m | 0,49% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,74m | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,66m | 0,48% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,58m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,57m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,49m | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,48m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,46m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,41m | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,4m | 0,46% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,23m | 0,44% |
| NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SERVIÇOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,2m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,19m | 0,44% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS MEDICI I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,15m | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,07m | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,93m | 0,42% |
| BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,81m | 0,41% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2026-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,75m | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,74m | 0,40% |
| OMNI S.A - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,65m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,63m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,61m | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,47m | 0,38% |
| BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,41m | 0,37% |
| BRADESCO - venc. 2026-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,27m | 0,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,15m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13m | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,88m | 0,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,8m | 0,32% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,79m | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,77m | 0,32% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2026-06-15 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,72m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,64m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,64m | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,6m | 0,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,51m | 0,30% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,44m | 0,29% |
| BANCO BMG SA - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,27m | 0,28% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2027-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,22m | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 0,27% |
| STARBUCKS BRASI - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,18m | 0,27% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2026-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,05m | 0,26% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2026-06-12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,98m | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,88m | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,86m | 0,24% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 0,22% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-09-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 0,22% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2027-01-18 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,54m | 0,21% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,51m | 0,21% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,38m | 0,20% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I | Aplicações em outros fundos | R$ 2,34m | 0,20% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 0,19% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,26m | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,13m | 0,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,05m | 0,17% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,91m | 0,16% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 1,84m | 0,15% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,15% |
| BANCO YAMAHA MO - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,75m | 0,14% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,7m | 0,14% |
| OMNI S.A - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,69m | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,59m | 0,13% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,57m | 0,13% |
| IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,56m | 0,13% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,55m | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,5m | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,12% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,44m | 0,12% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,11% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,4m | 0,11% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2026-12-18 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,38m | 0,11% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,36m | 0,11% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,29m | 0,11% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,23m | 0,10% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-06-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 0,10% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,16m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,09% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2027-10-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,09% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,08% |
| BRADESCO - venc. 2026-07-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,08% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-11-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,08% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,08% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 979,7k | 0,08% |
| BANCO BOCOM BBM - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 954,1k | 0,08% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 929,5k | 0,07% |
| BRADESCO - venc. 2030-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 923,2k | 0,07% |
| BANCO TOYOTA BR - venc. 2026-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 897,4k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 855,1k | 0,07% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-07-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 843,6k | 0,07% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 838,1k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 790,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 698,9k | 0,05% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 680,4k | 0,05% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 678,5k | 0,05% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 630,4k | 0,05% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 627,8k | 0,05% |
| EDP SAO PAULO D - venc. 2026-06-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 614,5k | 0,05% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2026-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 609,1k | 0,05% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,1k | 0,05% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,8k | 0,05% |
| BRADESCO - venc. 2026-06-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 594,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 585,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 572,7k | 0,04% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,5k | 0,04% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,5k | 0,04% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,5k | 0,04% |
| PORTOSEG S.A - venc. 2027-10-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 524,5k | 0,04% |
| DE252/CBO HOLD/160925/28082914882295000181 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 464,7k | 0,03% |
| SCANIA BANCO - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 438k | 0,03% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,3k | 0,03% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,3k | 0,03% |
| BANRISUL S/A - venc. 2030-08-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 400,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,5k | 0,03% |
| EDP SAO PAULO D - venc. 2026-06-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,9k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 354,4k | 0,03% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,1k | 0,02% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 342k | 0,02% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,3k | 0,02% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2027-10-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,3k | 0,02% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 338,4k | 0,02% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,3k | 0,02% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2030-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,3k | 0,02% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 304k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,9k | 0,02% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-08-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,6k | 0,02% |
| EDP SAO PAULO D - venc. 2026-06-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,4k | 0,02% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 274,9k | 0,02% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 272,2k | 0,02% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,4k | 0,02% |
| BANCO PAN - venc. 2026-08-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 266,1k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,3k | 0,02% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 253,3k | 0,02% |
| EDP SAO PAULO D - venc. 2026-06-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 227,8k | 0,01% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-11-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 208,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,5k | 0,01% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-01-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 204,1k | 0,01% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 200,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194,8k | 0,01% |
| BANCO BMG SA - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,2k | 0,01% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 171,5k | 0,01% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2027-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,3k | 0,01% |
| NBC BANK BRASIL - venc. 2027-09-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 166,3k | 0,01% |
| ABC BRASIL - venc. 2026-07-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 153,4k | 0,01% |
| BANCO JOHN DEER - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 152k | 0,01% |
| FUT DOL/N26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 145,7k | -0,01% |
| BANCO C6 CONSIG - venc. 2027-02-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 144,7k | 0,01% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2026-09-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,9k | 0,01% |
| BANCO PAN - venc. 2027-08-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120k | 0,01% |
| OMNI S.A - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,3k | 0,00% |
| BANCO BMG SA - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 116,1k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2028-02-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 103,4k | 0,00% |
| EDP SAO PAULO D - venc. 2026-06-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 88,2k | 0,00% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 76,7k | 0,00% |
| EDP SAO PAULO D - venc. 2026-06-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,2k | 0,00% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2027-01-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,9k | 0,00% |
| EDP SAO PAULO D - venc. 2026-06-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,3k | 0,00% |
| PETROLEO BRASIL - venc. 2032-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,5k | 0,00% |
| EDP SAO PAULO D - venc. 2026-06-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 57,3k | 0,00% |
| EDP SAO PAULO D - venc. 2026-06-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 50,3k | 0,00% |
| EDP SAO PAULO D - venc. 2026-06-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 47,5k | 0,00% |
| EDP SAO PAULO D - venc. 2026-06-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,4k | 0,00% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30,1k | 0,00% |
| EDP SAO PAULO D - venc. 2026-06-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 26k | 0,00% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,7k | 0,00% |
| FUT DAP/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 17,7k | 0,00% |
| FUT DAP/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 14,1k | 0,00% |
| FUT DAP/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 10,1k | 0,00% |
| FUT DOL/M26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 6,04k | 0,00% |
| FUT WDO/M26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 6,04k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,7k | 0,00% |
| FUT DAP/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,82k | 0,00% |
| FUT DAP/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 3,05k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
| FUT WDO/N26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 775,13 | 0,00% |
| FUT DAP/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 625,44 | 0,00% |
| FUT DI1/F31 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 513,92 | 0,00% |
| FUT DI1/F32 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 479,04 | 0,00% |
| STARBUCKS BRASI - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 478,56 | 0,00% |
| FUT DI1/F33 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 354,41 | 0,00% |
| FUT DI1/J28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 210,99 | 0,00% |
| FUT DI1/V28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 209,10 | 0,00% |
| FUT DI1/V27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 175,98 | 0,00% |
| FUT DI1/J29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 163,80 | 0,00% |
| FUT DI1/J27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 93,63 | 0,00% |
| FUT DI1/V29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 88,92 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 74,23 | 0,00% |
| FUT DI1/N28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 69,99 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 59,78 | 0,00% |
| FUT DI1/N27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 45,73 | 0,00% |
| FUT DI1/N29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 35,65 | 0,00% |
| FUT DAP/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,46 | 0,00% |
| FUT DI1/J30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,54 | 0,00% |
| FUT DI1/V30 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 15,22 | 0,00% |
| DI de 1 dia - Futuro | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,98 | 0,00% |
| FUT DI1/V26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 12,64 | 0,00% |
| FUT DI1/X26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 7,31 | 0,00% |
| FUT DI1/N30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,04 | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 0,00 | 0,00% |
6 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 251 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam