Contea Capital Potenza D90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Cre
CNPJ 44.839.666/0001-03 · CLASSES - FIDC · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Contea Capital Potenza D90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Cre declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 72,4m distribuído em 29 posições. As maiores: BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (14,62%), ONIX FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,51%), EDUCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CONTEA CAPITAL POTENZA D90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRE
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 72,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 29todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 73,8m101,74% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,36m-1,88% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.364.785,78 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 10,6m | 14,62% |
| ONIX FI EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 9,79m | 13,51% |
| EDUCBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,31m | 10,08% |
| VERSATILE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,1m | 9,80% |
| B7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PRECATÓRIOS E DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | Aplicações em outros fundos | R$ 6,43m | 8,88% |
| FIDC CANAAN - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,61m | 7,74% |
| AMALFI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,2m | 7,17% |
| ORBITA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 5,09m | 7,03% |
| Debênture simples | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 4,64% |
| GALAXY CONSIG FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,03m | 4,18% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINEDU.TECH | Aplicações em outros fundos | R$ 2,69m | 3,71% |
| Debênture simples | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,22m | 3,07% |
| FACIO 3 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,74m | 2,39% |
| FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,27m | 1,76% |
| KIN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,03m | 1,42% |
| COTAS A RESGATAR | Aplicações em outros fundos | R$ 549,8k | 0,75% |
| PIEMONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 504,7k | 0,69% |
| AMORT RECEB | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 85,9k | 0,11% |
| TAXA GEST?O PROVIS?O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 74,9k | 0,10% |
| Performance PROVIS?O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,1k | 0,04% |
| TX FISCALIZ DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 16,8k | 0,02% |
| TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 13,5k | 0,01% |
| VALOR A PAGA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,5k | 0,01% |
| AUDITORIA PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,15k | 0,01% |
| TAXA ADM PROVIS?O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,41k | 0,00% |
| TX FIS CVM VAL A RE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,04k | 0,00% |
| Performance RECOLHER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,31k | 0,00% |
| TX CUST?DIA PROVIS?O | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,23k | 0,00% |
| ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 283,19 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam