Wp Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 44.903.494/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Wp Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 27,4m distribuído em 16 posições. As maiores: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (55,47%), 26G00032798 PN - 01/12/2026 (41,30%), BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (3,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 16todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 27,5m100,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 169,3k-0,62% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 169.334,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 15,2m | 55,47% |
| 26G00032798 PN - 01/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 11,3m | 41,30% |
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 948,5k | 3,46% |
| TAXA ADM G PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 42,4k | 0,15% |
| Performance PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20,7k | 0,07% |
| TX FISCALIZ DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,6k | 0,04% |
| SWAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,53k | 0,03% |
| DESP AUDITOR PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,65k | 0,01% |
| AUDITORIA PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,87k | 0,01% |
| TX FIS CVM VAL A RE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,28k | 0,00% |
| TAXA ADM PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,27k | 0,00% |
| TX ADM PENDENTE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,54k | 0,00% |
| TX CUSTÓDIA PROVISÃO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,11k | 0,00% |
| TX GESTÃO PENDENTE | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 652,59 | 0,00% |
| ANBIMA 08/26 DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 176,10 | 0,00% |
| 26G00032792 PN - 01/12/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,58 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam