Integral Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 44.967.444/0001-76 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Integral Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 21,2m distribuído em 50 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (23,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,89%), INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INTEGRAL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 21,2mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 50todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 21,2m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,1k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.094,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,92m | 23,18% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,31m | 10,89% |
| INTEGRAL LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,81m | 8,51% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - venc. 2050-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 734,4k | 3,46% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-08-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 584,5k | 2,75% |
| SCANIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 552,4k | 2,60% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 477,2k | 2,24% |
| BANCO GM S.A - venc. 2029-07-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 469,9k | 2,21% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2030-06-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,3k | 2,17% |
| STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN - venc. 2029-09-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 458,2k | 2,15% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. - venc. 2027-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 446,6k | 2,10% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 402,1k | 1,89% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 400k | 1,88% |
| PARANA BANCO S/A - venc. 2029-10-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,3k | 1,82% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,9k | 1,62% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 328k | 1,54% |
| BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2050-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 322,2k | 1,51% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 321,8k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,1k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313k | 1,47% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - venc. 2029-07-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,3k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 304,3k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 300,4k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 259,8k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,4k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,4k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,3k | 1,10% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2029-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 217,6k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,2k | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 207,6k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 202,7k | 0,95% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 200,7k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,4k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168,1k | 0,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,1k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,6k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 152,3k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,8k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 114,5k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,2k | 0,53% |
| BANCO C6 S.A. - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 108,4k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 106,8k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,4k | 0,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 99,2k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 91,5k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,9k | 0,42% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 75,5k | 0,35% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,6k | 0,25% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,87k | 0,03% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 50 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam