Investo Bluestar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers ETF Fundo de Investimento de Índice - I
CNPJ 45.295.262/0001-69 · CLASSES FIIM · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Investo Bluestar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers ETF Fundo de Investimento de Índice - I declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 14m distribuído em 14 posições. As maiores: BLACKSTONE INC (16,48%), APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC (15,89%), KKR AND CO INC (15,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 14todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 14m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,85k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.851,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| BLACKSTONE INC | Outros investimentos no exterior | R$ 2,3m | 16,48% |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | Outros investimentos no exterior | R$ 2,22m | 15,89% |
| KKR AND CO INC | Outros investimentos no exterior | R$ 2,17m | 15,53% |
| BROOKFIELD CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 1,75m | 12,54% |
| ARES MANAGEMENT CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 1,58m | 11,30% |
| CARLYLE GROUP/THE | Outros investimentos no exterior | R$ 880,2k | 6,30% |
| TPG INC | Outros investimentos no exterior | R$ 786,1k | 5,62% |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 733,6k | 5,25% |
| FS INVESTMENT CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 716,4k | 5,12% |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | Outros investimentos no exterior | R$ 715,3k | 5,12% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 47,2k | 0,33% |
| Operações Compromissadas | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 38,8k | 0,27% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,4k | 0,21% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,43k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam